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刘涛李晨车震 证券代码：000401       证券简称：冀东水泥            公告编号：2024-088 债券代码：127025       证券简称：冀东转债               唐山冀东水泥股份有限公司         对于“冀东转债”回售的第四次教导公告    公司及董事会整体成员保证信息透露的内容实在、准确、完好，没 有失实记录、误导性述说或紧要遗漏。    相配教导： 情形，债券握有东谈主本次回售文书业务失效。 握有的“冀东转债”         。抑制当今，              “冀东转债”的收盘价钱高于本次回售价 格，投资者经受回售可能会带来失掉，敬请投资者稳当风险。    抑制 2024 年 12 月 16 日，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公 司）股票已经联络三十个往明天的收盘价钱低于当期转股价 13.11 元/股 的 70%（即 9.18 元/股），且“冀东转债”处于终末两个计息年度。笔据 《唐山冀东水泥股份有限公司公诱骗行可调治公司债券召募阐发书》（以 下简称《召募阐发书》）的商定，               “冀东转债”触发有条件回售条目。现将 “冀东转债”回售相关事项第四次教导如下：      一、回售情况抽象      （一）有条件回售条目      笔据《召募阐发书》的商定，有条件回售条目具体如下：      在本次刊行的可调治公司债券终末两个计息年度，要是公司股票在职 何联络三十个往明天的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可调治公司债 券握有东谈主有权将其握有的可调治公司债券一都或部分按面值加上圈套期应 计利息的价钱回售给公司。若在上述往明天内发生过转股价钱因发生送红 股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可调治公司债券转股而增 加的股本）、配股以及派发现款股利等情况而调理的情形，则在调理前的 往明天按调理前的转股价钱和收盘价钱策画，在调理后的往明天按调理后 的转股价钱和收盘价钱策画。要是出现转股价钱向下修正的情况，则上述 “联络三十个往明天”须从转股价钱调理之后的第一个往明天起重新策画。      终末两个计息年度可调治公司债券握有东谈主在每年回售条件初度欣忭 后可按上述商定条件诳骗回售权一次，若在初度欣忭回售条件而可调治公 司债券握有东谈主未在公司届时公告的回售文书期内文书并推论回售的，该计 息年度不成再诳骗回售权，可调治公司债券握有东谈主不成屡次诳骗部分回售 权。      “冀东转债”当今正处于终末两个计息年度，公司股票自 2024 年 11 月 5 日至 2024 年 12 月 16 日，联络三十个往明天的收盘价钱低于当期转 股价钱 13.11 元/股的 70%，即 9.18 元/股。笔据《召募阐发书》中的约 定，“冀东转债”回售条目获胜。      （二）回售价钱      当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365      IA：指当期应计利息；      B：指可转债握有东谈主握有的将回售的可转债票面总金额；      i：指可转债往常票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的执行 日期天数（算头不算尾）           。    其中，i 为 1.50%（                “冀东转债”第五个计息期年度，即 2024 年 11 月                          ；t 为 45 天（2024 年 11 月 5 日至    策画可得 IA=100×1.50%×45/365=0.185 元/张（含税） 。    故“冀东转债”本次回售价钱为 100.185 元/张（含息税） 。    笔据相关税收法律和法例的相关划定： 利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代 扣代缴所得税，回售执行所得为 100.148 元/张； 收所得税，回售执行所得为 100.185 元/张； 税，公司不代扣代缴所得税，回售执行所得为 100.185 元/张。    （三）其他阐发    “冀东转债”握有东谈主可回售其握有的部分或一都未转股的“冀东转债”                                  ， “冀东转债”握有东谈主有权经受是否进行回售，本次回售不具有强制性。    二、回售情况抽象    （一）回售事项的公示期    按照《深圳证券来去所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等相关划定，公司应当在欣忭回售条件的次一往明天开市前透露回售公告， 而后在回售期完满前每个往明天透露 1 次回售教导性公告。公司将在指定 的 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上刊登上述相关回售的公告。    （二）回售事项的文书期    诳骗回售权的债券握有东谈主应在 2024 年 12 月 20 日至 2024 年 12 月 26 日回售文书期内通过深交所来去系统进行回售文书，回售文书当日不错撤 单。回售文书已经阐述，不成根除。要是文书当日未能文书获胜，可于次 日赓续文书（限文书期内）            。债券握有东谈主在回售文书期内未进行回售文书， 视为对本次回售权的无条件废弃。在回售款划拨日之前，如发生司法冻结 或扣划等情形，债券握有东谈主的该笔回售文书业务失效。    （三）付款阵势    公司将按前述划定的回售价钱回购“冀东转债”。公司拜托中国证券 登记结算有限连累公司深圳分公司通过其资金算帐系统进行算帐交割。按 照中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司的相关业务功令，刊行东谈主资 金到账日为 2024 年 12 月 31 日，回售款划拨日为 2025 年 1 月 2 日，投资 者回售资金到账日为 2025 年 1 月 3 日。回售期满后，公司将公告本次回 售遵守和本次回售对公司的影响。    三、回售技艺的来去和转股    “冀东转债”在回售期内将赓续来去，但暂停转股。在吞并往明天内， 若“冀东转债”握有东谈主发出来去、转托管、回售等两项或以上报盘肯求的， 按以下划定贬责肯求：来去、回售、转托管。    特此公告。                            唐山冀东水泥股份有限公司董事会