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 对于鹏华安益增强搀杂型证券投资基金增设A类、C类基金       份额并修改基金合同及托管契约等事项的公告    为更好平静投资者的投资需求，保护基金份额执有东说念主利益，鹏华 基金处置有限公司（以下简称“本公司”或“基金处置东说念主”）凭证 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作 处置目的》、《鹏华安益增强搀杂型证券投资基金基金合同》（以下简 称“基金合同”）的辩论规则，经与基金托管东说念主中国工商银行股份有限 公司协商一致，决定自2024年10月21日起对本公司处置的鹏华安益增强 搀杂型证券投资基金（以下简称“鹏华安益增强搀杂”）新增A类、C 类基金份额且更新基金处置东说念主信息，并凭证本基金推走运作情况对基金 合同和《鹏华安益增强搀杂型证券投资基金托管契约》（以下简称“托 管契约”）进行相应修改。增多A类、C类基金份额后，鹏华安益增强 搀杂现存的基金份额自动颐养为D类基金份额（基金代码不变）。现 将具体事宜公告如下：    一、增多A类基金份额的基本情况    鹏华安益增强搀杂新增 A 类基金份额并单独设置基金代码（A 类基 金份额代码：022369），与现存的基金份额适用疏导的处置费率和托管 费率。从 A 类基金份额基金财富入网提销售处事费，销售处事费年费 率为 0.20%。   A 类基金份额的申购费率设置：   申购金额（M，元）   一般申购费率      特定申购费率      M＜100 万      0.20%    0.08%   鹏华安益增强搀杂 A 类基金份额对执续执有期少于 7 日的投资者收 取 1.50%的赎回费，对执续执有期大于就是 7 日但少于 30 日的投资者 收取 0.50%的赎回费，对执续执有期大于就是 30 日的投资者不收取赎 回费。本基金 A 类基金份额收取的赎回费 100%归入基金财产。   鹏华安益增强搀杂A类基金份额的申购、赎回、颐养、依期定 额投资的甘休与现存的基金份额的申购、赎回、颐养、依期定额 投资的甘休一致。   鹏华安益增强搀杂A类基金份额的销售机构以基金处置东说念主网站公 示为准。   二、增多C类基金份额的基本情况   鹏华安益增强搀杂新增 C 类基金份额并单独设置基金代码（C 类基 金份额代码：022370），与现存的基金份额适用疏导的处置费率和托管 费率。C 类基金份额在投资东说念主申购时不收取申购用度，而从 C 类基金份 额基金财富入网提销售处事费，销售处事费年费率为 0.30%。   鹏华安益增强搀杂C类基金份额对执续执有期少于7日的投资者收 取1.50%的赎回费，对执续执有期大于就是7日但少于30日的投资者收 取0.50%的赎回费，对执续执有期大于就是30日的投资者不收取赎回费。 本基金C类基金份额收取的赎回费100%归入基金财产。   鹏华安益增强搀杂C类基金份额的申购、赎回、颐养、依期定 额投资的甘休与现存的基金份额的申购、赎回、颐养、依期定额 投资的甘休一致。   鹏华安益增强搀杂C类基金份额的销售机构以基金处置东说念主网站公 示为准。   由于基金用度收取情势的不同，鹏华安益增强搀杂各类基金份额 将分别推断并公告基金份额净值和基金份额累计净值。   本基金新增A类、C类基金份额后，原有的基金份额简称发生变 更，更新后的本基金各类基金份额简称及代码如下：      基金份额简称        基金份额代码      鹏华安益增强搀杂A             022369      鹏华安益增强搀杂C             022370      鹏华安益增强搀杂D             004100  三、转换基金合同的关系讲明   为确保鹏华安益增强搀杂增多A类和C类基金份额安妥法律、法例 和基金合同的规则，基金处置东说念主经与基金托管东说念主协商一致，对基金合 同和托管契约的关系内容进行了转换，具体转换内容详见附件《鹏华 安益增强搀杂型证券投资基金基金合同及托管契约转换对照表》。   本次鹏华安益增强搀杂增设A类、C类基金份额且更新基金处置东说念主 信息，并凭证本基金推走运作情况对基金合同作出的转换对原有基金 份额执有东说念主的利益无本色性不利影响，不需召开基金份额执有东说念主大会 审议。转换后的基金合同自本公密告布之日的下一个责任日（即2024 年10月21日）起奏凯。基金处置东说念主经与基金托管东说念主协商一致，已相应 修改托管契约，并将按照法律法例的规则更新《鹏华安益增强搀杂型 证券投资基金招募讲明书》、基金居品良友节录。   本公司有权凭证推行情况在法律法例和基金合同规则限制内对上 述业务执法进行诊治并依照《公开召募证券投资基金信息泄漏处置办 法》的辩论规则在规则媒介上公告。   投资者可走访鹏华基金处置有限公司网站(www.phfund.com.cn) 或拨打寰宇免资料费的客户处事电话（400－6788－533）商酌关系 情况。  本公告仅对鹏华安益增强搀杂增多A类、C类基金份额且更新基金 处置东说念主信息并凭证本基金推走运作情况修改基金合同和托管契约的有 关事项赐与讲明。投资者欲了解基金的详备情况，请仔细阅读基金合 同、招募讲明书（更新）、基金居品良友节录（更新）及关系法律 文献。  风险教唆：基金过往功绩并不预示其畴昔推崇，基金处置东说念主处置的 其他基金的功绩并不组成对基金推崇的保证。基金处置东说念主承诺以憨厚信 用、奋发遵法的原则处置和利用基金财富，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。销售机构凭证法例要求对投资者类别、风险承受才气和 基金的风险等第进行分袂，并提议适合性匹配观点。基金处置东说念主提醒投资 东说念主基金投资的“买者自夸”原则，在投资东说念主作出投资决策后，基金运营状 况与基金净值变化引致的投资风险，由投资东说念主自行承担。投资者在投资 基金前应讲求阅读基金合同、招募讲明书（更新）和基金居品良友节录 （更新）等基金法律文献，全面意志基金的风险收益特征，在了解基金 情况及听取销售机构适合性观点的基础上，凭证本身的风险承受才气、投 资期限和投资筹画，对基金投资作出寂寞决策，选拔合适的基金居品。  特此公告。                     鹏华基金处置有限公司                     二〇二四年十月十八日      附件： 鹏华安益增强搀杂型证券投资基金基金合同及托管契约转换对      照表                       基金合同              原文条件                   修改后条件 章节               内容                      内容 第一   七、本基金合同商定的基金居品良友节录编 部分   制、泄漏与更新要求，自《信息泄漏目的》实 弁言   施之日起一年后驱动实践。 第二                           补充如下表述并相应诊治序号： 部分                           41、销售处事费：指从基金财产入网提的， 释义                           用于本基金阛阓扩充、销售以及基金份额执                              有东说念主处事的用度                              的各异，将基金份额分为A类、C类和D类不同                              的类别。在投资者申购时收取申购用度，并                              从本类别基金财富入网提销售处事费的，称                              为A类基金份额；在投资者申购时不收取申购                              用度，但从本类别基金财富入网提销售处事                              费的，称为C类基金份额；在投资者申购时收                              取申购用度，但不从本类别基金财富入网提                              销售处事费的，称为D类基金份额。各类基金                              份额分设不同的基金代码，并分别公布基金                              份额净值 第三   八、基金份额类别                八、基金份额类别 部分                           本基金凭证所收取用度的各异，将基金份额 基金                           分为A类、C类和D类不同的类别。 的基                           在投资者申购时收取申购用度，并从本类别 本情                           基金财富入网提销售处事费的，称为A类基金 况                            份额；在投资者申购时不收取申购用度，但                              从本类别基金财富入网提销售处事费的，称                              为C类基金份额；在投资者申购时收取申购费                              用，但不从本类别基金财富入网提销售处事                              费的，称为D类基金份额。关系费率的设置及                              费率水平在招募讲明书或关系公告中列示。                              各类基金份额分设不同的基金代码，并分别                              公布基金份额净值。                              投资者可自行选拔申购的基金份额类别。      在不违背法律法例、基金合同的商定以及对基    在不违背法律法例、基金合同的商定以及对      金份额执有东说念主利益无本色性不利影响的情况     基金份额执有东说念主利益无本色性不利影响的情      下，经与基金托管东说念主协商一致，基金处置东说念主可    况下，经与基金托管东说念主协商一致，基金处置      增多、减少或诊治基金份额类别设置、对基金    东说念主可增多、减少或诊治基金份额类别设置、      份额分类目的及执法进行诊治并在诊治实施之    对基金份额分类目的及执法进行诊治并在调      日前依照《信息泄漏目的》的辩论规则在指定    整实施之日前依照《信息泄漏目的》的辩论      媒介上公告，不需要召开基金份额执有东说念主大     规则在指定媒介上公告，不需要召开基金份      会。                      额执有东说念主大会。 第六   二、申购和赎回的通达日实时间          二、申购和赎回的通达日实时间 部分   2、申购、赎回驱动日及业务办理时间       2、申购、赎回驱动日及业务办理时间 基金   基金处置东说念主不得在基金合同商定之外的日历或    基金处置东说念主不得在基金合同商定之外的日历 份额   者时间办理基金份额的申购约略赎回约略转     约略时间办理基金份额的申购约略赎回约略 的申   换。投资东说念主在基金合同商定之外的日历和时间    颐养。投资东说念主在基金合同商定之外的日历和 购与   提议申购、赎回或颐养肯求且登记机构阐发接    时间提议申购、赎回或颐养肯求且登记机构 赎回   受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一通达    阐发接受的，其基金份额申购、赎回价钱为      日基金份额申购、赎回的价钱。          下一通达日该类基金份额申购、赎回的价                              格。 第六   三、申购与赎回的原则              三、申购与赎回的原则 部分   1、“未知价”原则，即申购、赎回价钱以申    1、“未知价”原则，即申购、赎回价钱以申 基金   请当日收市后推断的基金份额净值为基准进行    请当日收市后推断的各类基金份额净值为基 份额   推断；                     准进行推断； 的申 购与 赎回 第六   六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途       六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途 部分   1、本基金份额净值的推断，保留到极少点后4   1、本基金各类基金份额净值的推断，保留到 基金   位，极少点后第5位四舍五入，由此产生的收    极少点后4位，极少点后第5位四舍五入，由 份额   益或耗费由基金财产承担。T日的基金份额净    此产生的收益或耗费由基金财产承担。T日的 的申   值在本日收市后推断，并在T+1日内公告。遇   各类基金份额净值在本日收市后推断，并在 购与   非凡情况，经中国证监会容许，不错适合延伸    T+1日内公告。遇非凡情况，经中国证监会同 赎回   推断或公告。                  意，不错适合延伸推断或公告。      金申购份额的推断详见《招募讲明书》。本基    基金A类和D类基金份额的申购费率由基金管      金的申购费率由基金处置东说念主决定，并在招募说    理东说念主决定，并在招募讲明书中列示，本基金C      明书中列示。申购的有用份额为净申购金额除    类基金份额不收取申购费。申购的有用份额      以当日的基金份额净值，有用份额单元为份，    为净申购金额除以当日的该类基金份额净      上述推断成果均按四舍五入方法，保留到极少    值，有用份额单元为份，上述推断成果均按      点后2位，由此产生的收益或耗费由基金财产    四舍五入方法，保留到极少点后2位，由此产      承担。                     生的收益或耗费由基金财产承担。                              金额的推断详见《招募讲明书》，赎回金额      金额的推断详见《招募讲明书》，赎回金额单    决定，并在招募讲明书中列示。本基金对执      位为元。本基金的赎回费率由基金处置东说念主决     续执有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的      定，并在招募讲明书中列示。本基金对执续执    赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财      有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回   产。赎回金额为按推行阐发的有用赎回份额      费，并将上述赎回费全额计入基金财产。赎回     乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的费      金额为按推行阐发的有用赎回份额乘以当日基     用，赎回金额单元为元。上述推断成果均按      金份额净值并扣除相应的用度，赎回金额单元     四舍五入方法，保留到极少点后2位，由此产      为元。上述推断成果均按四舍五入方法，保留     生的收益或耗费由基金财产承担。      到极少点后2位，由此产生的收益或耗费由基     4、本基金A类和D类基金份额申购用度由申购      金财产承担。                   A类和D类基金份额的相应投资东说念主承担，不列      产。                       费。                               类基金份额的申购份额具体的推断方法、赎                               回费率、赎回金额具体的推断方法和收费方      方法、赎回费率、赎回金额具体的推断方法和     并在招募讲明书中列示。基金处置东说念主不错在      收费情势由基金处置东说念主凭证基金合同的规则确     基金合同商定的限制内诊治费率或收费方      定，并在招募讲明书中列示。基金处置东说念主不错     式，并依照《信息泄漏目的》的辩论规则在      在基金合同商定的限制内诊治费率或收费方      指定媒介上公告。      式，并依照《信息泄漏目的》的辩论规则在指      定媒介上公告。 第六   九、巨额赎回的情形及处理情势           九、巨额赎回的情形及处理情势 部分   2、巨额赎回的处理情势              2、巨额赎回的处理情势 基金   （2）部分宽限赎回：当基金处置东说念主合计支付     （2）部分宽限赎回：当基金处置东说念主合计支付 份额   投资东说念主的赎回肯求有贫瘠或合计因支付投资东说念主     投资东说念主的赎回肯求有贫瘠或合计因支付投资 的申   的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资     东说念主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基 购与   产净值变成较大波动时，基金处置东说念主在当日接     金财富净值变成较大波动时，基金处置东说念主在 赎回   受赎回比例不低于上一通达日基金总份额的      当日接受赎回比例不低于上一通达日基金总      对于当日的赎回肯求，应当按单个账户赎回申     办理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账      请量占赎回肯求总量的比例，详情当日受理的     户赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，详情      赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交     当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，      赎回肯求时不错选拔宽限赎回或取消赎回。选     投资东说念主在提交赎回肯求时不错选拔宽限赎回      择宽限赎回的，将自动转入下一个通达日不时     或取消赎回。选拔宽限赎回的，将自动转入      赎回，直到一齐赎回为止；选拔取消赎回的，     下一个通达日不时赎回，直到一齐赎回为      当日未获受理的部分赎回肯求将被打消。宽限     止；选拔取消赎回的，当日未获受理的部分      的赎回肯求与下一通达日赎回肯求一并处理，     赎回肯求将被打消。宽限的赎回肯求与下一      无优先权并以下一通达日的基金份额净值为基     通达日赎回肯求一并处理，无优先权并以下      础推断赎回金额，依此类推，直到一齐赎回为     一通达日的该类基金份额净值为基础推断赎      止。如投资东说念主在提交赎回肯求时未作明确选      回金额，依此类推，直到一齐赎回为止。如      择，投资东说念主未能赎回部分作自动宽限赎回处      投资东说念主在提交赎回肯求时未作明确选拔，投      理。                       资东说念主未能赎回部分作自动宽限赎回处理。                               （4）若基金发生巨额赎回，在当日存在单个      （4）若基金发生巨额赎回，在当日存在单个     基金份额执有东说念主首先上一通达日基金总份额      基金份额执有东说念主首先上一通达日基金总份额      10%以上的赎回肯求（“大额赎回肯求东说念主”）      的情形下，基金处置东说念主不错宽限办理赎回申      请。对其他赎回肯求东说念主（“小额赎回肯求      请。对其他赎回肯求东说念主（“小额赎回肯求       东说念主”）和大额赎回肯求东说念主10%以内的赎回肯求      东说念主”）和大额赎回肯求东说念主10%以内的赎回肯求    在当日凭证前述“（1）全额赎回”或      在当日凭证前述“（1）全额赎回”或“（2）    “（2）部分宽限赎回”的商定情势办理，在      部分宽限赎回”的商定情势办理，在仍可接受     仍可接受赎回肯求的限制内对大额赎回肯求      赎回肯求的限制内对大额赎回肯求东说念主首先10%    东说念主首先10%的赎回肯求按比例阐发。对当日未      的赎回肯求按比例阐发。对当日未予阐发的赎     予阐发的赎回肯求进行宽限办理。对于未能      回肯求进行宽限办理。对于未能赎回部分，基     赎回部分，基金份额执有东说念主在提交赎回肯求      金份额执有东说念主在提交赎回肯求时不错选拔宽限     时不错选拔宽限赎回或取消赎回。选拔取消      赎回或取消赎回。选拔取消赎回的，当日未获     赎回的，当日未获受理的部分赎回肯求将被      受理的部分赎回肯求将被打消；选拔宽限赎回     打消；选拔宽限赎回的，当日未获受理的赎      的，当日未获受理的赎回肯求将与下一通达日     回肯求将与下一通达日赎回肯求一并处理，      赎回肯求一并处理，无优先权并以下一通达日     无优先权并以下一通达日的该类基金份额净      的基金份额净值为基础推断赎回金额，以此类     值为基础推断赎回金额，依此类推。如基金      推。如基金份额执有东说念主在提交赎回肯求时未作     份额执有东说念主在提交赎回肯求时未作明确选      明确选拔，基金份额执有东说念主未能赎回部分作自     择，基金份额执有东说念主未能赎回部分作自动延      动宽限赎回处理。                 期赎回处理。 第六   十、暂停申购或赎回的公告和重新通达申购或     十、暂停申购或赎回的公告和重新通达申购 部分   赎回的公告                    或赎回的公告 基金   2、如发生暂停的时间为1日，基金处置东说念主应于    2、如发生暂停的时间为1日，基金处置东说念主应 份额   重新通达日，在指定媒介上刊登基金重新通达     于重新通达日，在指定媒介上刊登基金重新 的申   申购或赎回公告，并公布最近1个通达日的基     通达申购或赎回公告，并公布最近1个通达日 购与   金份额净值。                   的各类基金份额净值。 赎回   3、如发生暂停的时间首先1日但少于2周（含2   3、如发生暂停的时间首先1日但少于2周（含      周），暂停结束，基金重新通达申购或赎回      2周），暂停结束，基金重新通达申购或赎回      时，基金处置东说念主依照辩论法律法例的规则在指     时，基金处置东说念主依照辩论法律法例的规则在      定媒介上刊登基金重新通达申购或赎回公告，     指定媒介上刊登基金重新通达申购或赎回公      并公布最近1个通达日的基金份额净值。       告，并公布最近1个通达日的各类基金份额净      金处置东说念主应每2周密少刊登暂停公告1次。当连    4、如发生暂停的时间首先2周，暂停本领，      续暂停时间首先2个月的，基金处置东说念主不错调     基金处置东说念主应每2周密少刊登暂停公告1次。      整刊登公告的频率。暂停结束，基金重新通达     当相接暂停时间首先2个月的，基金处置东说念主可      申购或赎回时，基金处置东说念主依照辩论法律法例     以诊治刊登公告的频率。暂停结束，基金重      的规则在指定媒介上相接刊登基金重新通达申     新通达申购或赎回时，基金处置东说念主依照辩论      购或赎回公告，并公布最近1个通达日的基金     法律法例的规则在指定媒介上相接刊登基金      份额净值。                    重新通达申购或赎回公告，并公布最近1个开                               放日的各类基金份额净值。 第七   一、基金处置东说念主                  一、基金处置东说念主 部分   （一）基金处置东说念主简况               （一）基金处置东说念主简况 基金   称号：鹏华基金处置有限公司            称号：鹏华基金处置有限公司 合同   住所：深圳市福田区福华三路168号深圳外洋    住所：深圳市福田区福华三路168号深圳外洋 当事   商会中心43层                  商会中心43层 东说念主及   法定代表东说念主：怎么                 法定代表东说念主：张纳沙 职权   建立日历：1998年12月22日         建立日历：1998年12月22日 义务   批准建立机关及批准建立文号：中国证券监督     批准建立机关及批准建立文号：中国证券监      处置委员会［1998］31号文          督处置委员会［1998］31号文      组织情势：有限背负公司              组织情势：有限背负公司      注册本钱：1.5亿元               注册本钱：1.5亿元      存续期限：执续探究                存续期限：执续探究      辩论电话：0755-82021233       辩论电话：0755-82021233 第七   二、基金托管东说念主                   二、基金托管东说念主 部分   （二）基金托管东说念主的职权与义务            （二）基金托管东说念主的职权与义务 基金   2、凭证《基金法》、《运作目的》过甚他有      2、凭证《基金法》、《运作目的》过甚他有 合同   关规则，基金托管东说念主的义务包括但不限于：       关规则，基金托管东说念主的义务包括但不限于： 当事   （8）复核、审查基金处置东说念主推断的基金财富      （8）复核、审查基金处置东说念主推断的基金财富 东说念主及   净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价      净值、各类基金份额净值、基金份额申购、 职权   格；                        赎回价钱； 义务 第七   三、基金份额执有东说念主                 三、基金份额执有东说念主 部分   基金投资者执有本基金基金份额的行动即视为      基金投资者执有本基金基金份额的行动即视 基金   对《基金合同》的承认和接受，基金投资者自      为对《基金合同》的承认和接受，基金投资 合同   依据《基金合同》获得的基金份额，即成为本      者自依据《基金合同》获得的基金份额，即 当事   基金份额执有东说念主和《基金合同》确当事东说念主，直      成为本基金份额执有东说念主和《基金合同》确当 东说念主及   至其不再执有本基金的基金份额。基金份额执      事东说念主，直至其不再执有本基金的基金份额。 职权   有东说念主行动《基金合同》当事东说念主并不以在《基金      基金份额执有东说念主行动《基金合同》当事东说念主并 义务   合同》上书面签章或署名为必要条件。         不以在《基金合同》上书面签章或署名为必      每份基金份额具有同等的正当权益。          要条件。                                销亡类别每份基金份额具有同等的正当权                                益。 第八   一、召开事由                    一、召开事由 部分   1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当      1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当 基金   召开基金份额执有东说念主大会，法律法例、中国证      召开基金份额执有东说念主大会，法律法例、中国 份额   监会或基金合同另有商定的之外：           证监会或基金合同另有商定的之外： 执有   （5）诊治基金处置东说念主、基金托管东说念主的报恩标      （5）诊治基金处置东说念主、基金托管东说念主的报恩标 东说念主大   准；                        准或栽种销售处事费率； 会                              2、在法律法例和基金合同规则的限制内，在      对基金份额执有东说念主利益无本色性不利影响的情      情况下，以下情况可由基金处置东说念主和基金托      况下，以下情况可由基金处置东说念主和基金托管东说念主      管东说念主协商后修改，不需召开基金份额执有东说念主      协商后修改，不需召开基金份额执有东说念主大会：      大会：      （2）诊治本基金的申购费率、调低赎回费       （2）诊治本基金的申购费率、调低赎回费      率；                        率、调低销售处事费率； 第十   四、估值要领                    四、估值要领 四部   1、基金份额净值是按照每个责任日闭市后，      1、各类基金份额净值是按照每个责任日闭市 分    基金财富净值除以当日基金份额的余额数目计      后，各类基金财富净值除以当日该类基金份 基金   算，精准到0.0001元，极少点后第5位四舍五   额的余额数目推断，精准到0.0001元，极少 财富   入。国度另有规则的，从其规则。           点后第5位四舍五入。国度另有规则的，从其 估值   每个责任日推断基金财富净值及基金份额净       规则。      值，并按规则公告。                 每个责任日推断基金财富净值及各类基金份      值。但基金处置东说念主凭证法律法例或本基金合同      2、基金处置东说念主应每个责任日对基金财富估      的规则暂停估值时之外。基金处置东说念主每个责任      值。但基金处置东说念主凭证法律法例或本基金合      日对基金财富估值后，将基金份额净值成果发      同的规则暂停估值时之外。基金处置东说念主每个      送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由      责任日对基金财富估值后，将各类基金份额      基金处置东说念主对外公布。                净值成果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复                                核无误后，由基金处置东说念主对外公布。 第十   五、估值装假的处理                 五、估值装假的处理 四部   基金处置东说念主和基金托管东说念主将经受必要、适合、      基金处置东说念主和基金托管东说念主将经受必要、适 分    合理的措施确保基金财富估值的准确性、实时      当、合理的措施确保基金财富估值的准确 基金   性。当基金份额净值极少点后4位以内（含第4     性、实时性。当任一类基金份额净值极少点 财富   位）发生估值装假时，视为基金份额净值错       后4位以内（含第4位）发生估值装假时，视 估值   误。                        为该类基金份额净值装假。      本基金合同确当事东说念主应按照以下商定处理：       本基金合同确当事东说念主应按照以下商定处理：      （1）基金份额净值推断出现装假时，基金管      基金处置东说念主应当立即赐与纠正，通报基金托      理东说念主应当立即赐与纠正，通报基金托管东说念主，并      管东说念主，并经受合理的措施顾惜耗费进一步扩      经受合理的措施顾惜耗费进一步扩大。         大。      （2）装假偏差达到基金份额净值的0.25%时，   （2）装假偏差达到该类基金份额净值的      基金处置东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监      0.25%时，基金处置东说念主应当通报基金托管东说念主并      会备案；装假偏差达到基金份额净值的0.5%     报中国证监会备案；装假偏差达到该类基金      时，基金处置东说念主应当公告。              份额净值的0.5%时，基金处置东说念主应当公告。 第十   七、基金净值的阐发                 七、基金净值的阐发 四部   用于基金信息泄漏的基金财富净值和基金份额      用于基金信息泄漏的基金财富净值和各类基 分    净值由基金处置东说念主负责推断，基金托管东说念主负责      金份额净值由基金处置东说念主负责推断，基金托 基金   进行复核。基金处置东说念主应于每个通达日来回结      管东说念主负责进行复核。基金处置东说念主应于每个开 财富   束后推断当日的基金财富净值和基金份额净值      放日来回结束后推断当日的基金财富净值和 估值   并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值推断      各类基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基      成果复核阐发后发送给基金处置东说念主，由基金管      金托管东说念主对净值推断成果复核阐发后发送给      理东说念主对基金净值赐与公布。              基金处置东说念主，由基金处置东说念主对基金净值赐与                                公布。 第十   一、基金用度的种类                 一、基金用度的种类 五部   1、基金处置东说念主的处置费；              1、基金处置东说念主的处置费； 分    2、基金托管东说念主的托管费；              2、基金托管东说念主的托管费； 基金                             3、销售处事费； 用度   3、《基金合同》奏凯后与基金关系的信息披      4、《基金合同》奏凯后与基金关系的信息披 与税   露用度；                      露用度； 收    4、《基金合同》奏凯后与基金关系的司帐师      5、《基金合同》奏凯后与基金关系的司帐师      费、讼师费、公证费、认证费、仲裁费和诉讼      费、讼师费、公证费、认证费、仲裁费和诉      费；                        讼费；      不错在基金财产中列支的其他用度。          定，不错在基金财产中列支的其他用度。 第十   二、基金用度计提方法、计提表率和支付情势      二、基金用度计提方法、计提表率和支付方 五部                             式 分                              3、销售处事费 基金                             本基金A类基金份额的销售处事费年费率为 用度                             0.2%，本基金C类基金份额的销售处事费年费 与税                             率为0.3%，本基金D类基金份额不收取销售服 收                              务费。本基金销售处事费将特意用于本基金                                的销售与基金份额执有东说念主处事，基金处置东说念主                              将在基金年度文牍中对该项用度的列支情况                              作专项讲明。A类、C类基金份额销售处事费                              的推断方法如下：                              H=E×该类基金份额的销售处事费年费率÷当                              年天数                              H为该类基金份额逐日应计提的销售处事费                              E为该类基金份额前一日的基金财富净值                              销售处事费逐日计提，逐日累计至每个月月                              末，按月支付，经基金处置东说念主与基金托管东说念主                              两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管                              理东说念主协商一致的情势于次月首日起2个责任日      上述“一、基金用度的种类中第3－9项费     内从基金财产中一次性支付给相应账户。若      用”，凭证辩论法例及相应契约规则，按用度    遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。      推行开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从    上述“一、基金用度的种类”中第4－10项费      基金财产中支付。上述“一、基金用度的种类    用，凭证辩论法例及相应契约规则，按用度      中第3－9项用度”，凭证辩论法例及相应契约   推行开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主      规则，按用度推行开销金额列入当期用度，由    从基金财产中支付。      基金托管东说念主从基金财产中支付。 第十   三、基金收益分派原则              三、基金收益分派原则 六部   2、本基金收益分派情势分两种：现款分成与    2、本基金收益分派情势分两种：现款分成与 分    红利再投资，投资者可选拔现款红利或将现款    红利再投资，投资者可选拔现款红利或将现 基金   红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者    金红利自动转为相应类别的基金份额进行再 的收   不选拔，本基金默许的收益分派情势是现款分    投资；若投资者不选拔，本基金默许的收益 益与   红；                      分派情势是现款分成； 分派                           3、基金收益分派后各类基金份额净值弗成低      值，即基金收益分派基准日的基金份额净值减    份额净值减去每单元该类基金份额收益分派      去每单元基金份额收益分派金额后弗成低于面    金额后弗成低于面值；      值；                              权；                              收取而D类基金份额不收取销售处事费，将导                              致在可供分派利润上有所不同；      定。 第十   六、基金收益分派中发生的用度          六、基金收益分派中发生的用度 六部   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续    基金收益分派时所发生的银行转账或其他手 分    用度由投资者自行承担。当投资者的现款红利    续用度由投资者自行承担。当投资者的现款 基金   小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手    红利小于一定金额，不及于支付银行转账或 的收   续用度时，基金登记机构可将基金份额执有东说念主    其他手续用度时，基金登记机构可将基金份 益与   的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的    额执有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基 分派   推断方法，依照《业务执法》实践。        金份额。红利再投资的推断方法，依照《业                              务执法》实践。 第十   五、公开泄漏的基金信息             五、公开泄漏的基金信息 八部   公开泄漏的基金信息包括：            公开泄漏的基金信息包括： 分    （四）基金净值信息               （四）基金净值信息 基金   在驱动办理基金份额申购约略赎回后，基金管    在驱动办理基金份额申购约略赎回后，基金 的信   理东说念主应当在不晚于每个通达日的次日，通过指    处置东说念主应当在不晚于每个通达日的次日，通 息披   定网站、基金销售机构网站约略生意网点泄漏    过指定网站、基金销售机构网站约略生意网 露    通达日的基金份额净值和基金份额累计净值。    点泄漏通达日的各类基金份额净值和基金份      基金处置东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一    额累计净值。      日的次日，在指定网站泄漏半年度和年度临了    基金处置东说念主应当在不晚于半年度和年度临了      一日的基金份额净值和基金份额累计净值。     一日的次日，在指定网站泄漏半年度和年度                              临了一日的各类基金份额净值和基金份额累                              计净值。 第十   五、公开泄漏的基金信息             五、公开泄漏的基金信息 八部   公开泄漏的基金信息包括：            公开泄漏的基金信息包括： 分    （七）临时文牍                 （七）临时文牍 基金   本基金发生要紧事件，辩论信息泄漏义务东说念主应    本基金发生要紧事件，辩论信息泄漏义务东说念主 的信   当在2日内编制临时文牍书，并登载在指定报    应当在2日内编制临时文牍书，并登载在指定 息披   刊和指定网站上。                报刊和指定网站上。 露    前款所称要紧事件，是指可能对基金份额执有    前款所称要紧事件，是指可能对基金份额执      东说念主权益约略基金份额的价钱产生要紧影响的下    有东说念主权益约略基金份额的价钱产生要紧影响      列事件：                    的下列事件：      计提表率、计提情势和费率发生变更；       费、赎回费等用度计提表率、计提情势和费                              率发生变更；      分之零点五；                  金份额净值百分之零点五；      执有东说念主权益约略基金份额的价钱产生要紧影响    额执有东说念主权益约略基金份额的价钱产生要紧      的其他事项或中国证监会规则的其他事项。     影响的其他事项或中国证监会规则的其他事                              项。 第十   六、信息泄漏事务处置              六、信息泄漏事务处置 八部   基金托管东说念主应当按照关系法律法例、中国证监    基金托管东说念主应当按照关系法律法例、中国证 分    会的规则和《基金合同》的商定，对基金处置    监会的规则和《基金合同》的商定，对基金 基金   东说念主编制的基金财富净值、基金份额净值、基金    处置东说念主编制的基金财富净值、各类基金份额 的信   份额申购赎回价钱、基金依期文牍、更新的招    净值、基金份额申购赎回价钱、基金依期报 息披   募讲明书、基金居品良友节录、基金算帐文牍    告、更新的招募讲明书、基金居品良友概 露    等公开泄漏的关系基金信息进行复核、审查，    要、基金算帐文牍等公开泄漏的关系基金信      并向基金处置东说念主进行书面或电子阐发。       息进行复核、审查，并向基金处置东说念主进行书                              面或电子阐发。 第十   五、基金财产算帐剩余财富的分派         五、基金财产算帐剩余财富的分派 九部   依据基金财产算帐的分派决策，将基金财产清    依据基金财产算帐的分派决策，将基金财产 分    算后的一齐剩余财富扣除基金财产算帐用度、    算帐后的一齐剩余财富扣除基金财产算帐费 基金   缴纳所欠税款并了债基金债务后，按基金份额    用、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按基 合同   执有东说念主执有的基金份额比例进行分派。       金份额执有东说念主执有的各类基金份额比例进行 的变                           分派。 更、 断绝 与基 金财 产的 算帐                       托管契约              原文条件                        修改后条件 章节               内容                            内容 一、   （一）基金处置东说念主                （一）基金处置东说念主 基金   称号：鹏华基金处置有限公司           称号：鹏华基金处置有限公司 托管   住所：深圳市福田区福华三路168号深圳外洋   住所：深圳市福田区福华三路168号深圳外洋 契约   商会中心43层                 商会中心43层 当事   法定代表东说念主：怎么                法定代表东说念主：张纳沙 东说念主    成随即间：1998年12月22日        成随即间：1998年12月22日      批准建立机关及批准建立文号：中国证券监督    批准建立机关及批准建立文号：中国证券监      处置委员会［1998］31号文         督处置委员会［1998］31号文      注册本钱：1.5亿元              注册本钱：1.5亿元      组织情势：有限背负公司             组织情势：有限背负公司      探究限制：基金召募；基金销售；财富处置以    探究限制：基金召募；基金销售；财富处置      及中国证监会许可的其它业务           以及中国证监会许可的其它业务      存续本领：执续探究               存续本领：执续探究      电话：0755-82021233        电话：0755-82021233      传真：0755-82021155        传真：0755-82021155      辩论东说念主：吕奇志                 辩论东说念主：龙毅 三、   （二）基金托管东说念主应凭证辩论法律法例的规则    （二）基金托管东说念主应凭证辩论法律法例的规 基金   及《基金合同》的商定，对基金财富净值计     定及《基金合同》的商定，对基金财富净值 托管   算、基金份额净值推断、应收资金到账、基金    推断、各类基金份额净值推断、应收资金到 东说念主对   用度开支及收入详情、基金收益分派、关系信    账、基金用度开支及收入详情、基金收益分 基金   息泄漏、基金宣传推介材料中登载基金功绩表    配、关系信息泄漏、基金宣传推介材料中登 处置   现数据等进行监督和核查。            载基金功绩推崇数据等进行监督和核查。 东说念主的 业务 监督 和核 查 四、   基金处置东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进    基金处置东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况 基金   行核查，核查事项包括但不限于基金托管东说念主安    进行核查，核查事项包括但不限于基金托管 处置   全防守基金财产、开设基金财产的资金账户和    东说念主安全防守基金财产、开设基金财产的资金 东说念主对   证券账户、复核基金处置东说念主推断的基金财富净    账户和证券账户、复核基金处置东说念主推断的基 基金   值和基金份额净值、凭证处置东说念主指示办理算帐    金财富净值和各类基金份额净值、凭证处置 托管   交收、关系信息泄漏和监督基金投资运作等行    东说念主指示办理算帐交收、关系信息泄漏和监督 东说念主的   为。                      基金投资运作等行动。 业务 核查 七、   （三）资金、证券账目及来回记载的查对     （三）资金、证券账目及来回记载的查对 来回   对基金的来回记载，由基金处置东说念主按日进行核   对基金的来回记载，由基金处置东说念主按日进行 及清   对。逐日对外皮露基金份额净值之前，必须保   查对。逐日对外皮露各类基金份额净值之 算交   证本日通盘推行来回记载与基金司帐账簿上的   前，必须保证本日通盘推行来回记载与基金 收安   来回记载彻底一致。若是推行来回记载与司帐   司帐账簿上的来回记载彻底一致。若是推行 排    账簿记载不一致，变成基金司帐核算不好意思满或   来回记载与司帐账簿记载不一致，变成基金      不真实，由此导致的耗费由基金的司帐背负方   司帐核算不好意思满或不真实，由此导致的耗费      承担。                    由基金的司帐背负方承担。 八、   （一）基金财富净值的推断           （一）基金财富净值的推断 基金   1、基金财富净值的推断、复核的时间和要领   1、基金财富净值的推断、复核的时间和要领 财富   基金财富净值是指基金财富总值减去欠债后的   基金财富净值是指基金财富总值减去欠债后 净值   价值。基金份额净值是指推断日基金财富净值   的价值。各类基金份额净值是指推断日各类 推断   除以该推断日基金份额总份额后的数值。基金   基金财富净值除以该推断日该类基金份额总 会通   份额净值的推断保留到极少点后4位，极少点   份额后的数值。各类基金份额净值的推断保 计核   后第5位四舍五入，由此产生的错误计入基金   留到极少点后4位，极少点后第5位四舍五 算    财产。                    入，由此产生的错误计入基金财产。      基金处置东说念主应每责任日对基金财富估值。估值   基金处置东说念主应每责任日对基金财富估值。估      原则应安妥《基金合同》、《证券投资基金会   值原则应安妥《基金合同》、《证券投资基      计核算业务指引》过甚他法律、法例的规则。   金司帐核算业务指引》过甚他法律、法例的      用于基金信息泄漏的基金财富净值和基金份额   规则。用于基金信息泄漏的基金财富净值和      净值由基金处置东说念主负责推断，基金托管东说念主复    各类基金份额净值由基金处置东说念主负责推断，      核。基金处置东说念主应于每个责任日来回结束后计   基金托管东说念主复核。基金处置东说念主应于每个责任      算当日的基金份额净值并以两边认同的情势发   日来回结束后推断当日的各类基金份额净值      送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值推断成果   并以两边认同的情势发送给基金托管东说念主。基      复核后以两边认同的情势发送给基金处置东说念主，   金托管东说念主对净值推断成果复核后以两边认同      由基金处置东说念主对基金净值赐与公布。       的情势发送给基金处置东说念主，由基金处置东说念主对                             基金净值赐与公布。 八、   （三）估值邪恶处理              （三）估值邪恶处理 基金   当基金处置东说念主推断的基金财富净值、基金份额   当基金处置东说念主推断的基金财富净值、各类基 财富   净值已由基金托管东说念主复核阐发后公告的，由此   金份额净值已由基金托管东说念主复核阐发后公告 净值   变成的投资者或基金的耗费，应凭证法律法例   的，由此变成的投资者或基金的耗费，应根 推断   的规则对投资者或基金支付补偿金，就推行向   据法律法例的规则对投资者或基金支付补偿 会通   投资者或基金支付的补偿金额，由基金处置东说念主   金，就推行向投资者或基金支付的补偿金 计核   与基金托管东说念主按照处置费率和托管费率的比例   额，由基金处置东说念主与基金托管东说念主按照处置费 算    各自承担相应的背负。             率和托管费率的比例各自承担相应的背负。      由于一方当事东说念主提供的信息装假，另一方当事   由于一方当事东说念主提供的信息装假，另一方当      东说念主在经受了必要合理的措施后仍弗成发现该错   事东说念主在经受了必要合理的措施后仍弗成发现      误，进而导致基金财富净值、基金份额净值计   该装假，进而导致基金财富净值、各类基金      算装假变成投资者或基金的耗费，以及由此造   份额净值推断装假变成投资者或基金的损      成以后来回日基金财富净值、基金份额净值计   失，以及由此变成以后来回日基金财富净      算顺延装假而引起的投资者或基金的耗费，由   值、各类基金份额净值推断顺延装假而引起      提供装假信息确当事东说念主一方负责补偿。      的投资者或基金的耗费，由提供装假信息的                             当事东说念主一方负责补偿。 九、   （一）基金收益分派的原则           （一）基金收益分派的原则 基金   2、本基金收益分派情势分两种：现款分成与   2、本基金收益分派情势分两种：现款分成与 收益   红利再投资，投资者可选拔现款红利或将现款   红利再投资，投资者可选拔现款红利或将现 分派      红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者   金红利自动转为相应类别的基金份额进行再      不选拔，本基金默许的收益分派情势是现款分   投资；若投资者不选拔，本基金默许的收益      红；                     分派情势是现款分成；      值，即基金收益分派基准日的基金份额净值减   份额净值减去每单元该类基金份额收益分派      去每单元基金份额收益分派金额后弗成低于面   金额后弗成低于面值；      值；                     4、销亡类别的每一基金份额享有同均分派                             权；                             收取而D类基金份额不收取销售处事费，将导                             致在可供分派利润上有所不同；      定。 十、   （二）基金处置东说念主和基金托管东说念主在信息泄漏中   （二）基金处置东说念主和基金托管东说念主在信息泄漏 信息   的职责和信息泄漏要领             中的职责和信息泄漏要领 泄漏   凭证《信息泄漏目的》的要求，本基金信息披   凭证《信息泄漏目的》的要求，本基金信息      露的文献包括基金招募讲明书、《基金合     泄漏的文献包括基金招募讲明书、《基金合      同》、基金托管契约、基金份额发售公告、    同》、基金托管契约、基金份额发售公告、      《基金合同》奏凯公告、依期文牍、临时报    《基金合同》奏凯公告、依期文牍、临时报      告、基金财富净值和基金份额净值等其他必要   告、基金财富净值和各类基金份额净值等其      的公告文献，由基金处置东说念主拟定并负责公布。   他必要的公告文献，由基金处置东说念主拟定并负      基金托管东说念主应当按照关系法律、行政法例、中   责公布。      国证监会的规则和《基金合同》的商定，对基   基金托管东说念主应当按照关系法律、行政法例、      金处置东说念主编制的基金财富净值、基金份额净    中国证监会的规则和《基金合同》的商定，      值、基金功绩推崇数据、基金依期文牍和依期   对基金处置东说念主编制的基金财富净值、各类基      更新的招募讲明书等公开泄漏的关系基金信息   金份额净值、基金功绩推崇数据、基金依期      进行复核、审查，并向基金处置东说念主出具书面文   文牍和依期更新的招募讲明书等公开泄漏的      件约略盖印阐发。               关系基金信息进行复核、审查，并向基金管                             理东说念主出具书面文献约略盖印阐发。 十                           补充如下表述并相应诊治序号： 一、                          （三）销售处事费的计提比例和计提方法 基金                          本基金A类基金份额的销售处事费年费率为 用度                          0.2%，本基金C类基金份额的销售处事费年费                             率为0.3%，本基金D类基金份额不收取销售服                             务费。本基金销售处事费将特意用于本基金                             的销售与基金份额执有东说念主处事，基金处置东说念主                             将在基金年度文牍中对该项用度的列支情况                             作专项讲明。A类、C类基金份额销售处事费                             的推断方法如下：                                 H=E×该类基金份额的销售处事费年费                             率÷夙昔天数                                 H为该类基金份额逐日应计提的销售服                             务费                                 E为该类基金份额前一日的基金财富净                             值 十    （五）基金处置费、基金托管费的复核要领、   （六）基金处置费、基金托管费、销售处事 一、   支付情势和时间。基金托管东说念主对不安妥《基金   费的复核要领、支付情势和时间。基金托管 基金   法》、《运作目的》等辩论规则以及《基金合   东说念主对不安妥《基金法》、《运作目的》等有 用度   同》的其他用度有权断绝实践。         关规则以及《基金合同》的其他用度有权拒      基金托管东说念主对基金处置东说念主计提的基金处置费、   绝实践。      基金托管费等，凭证本托管契约和《基金合    基金托管东说念主对基金处置东说念主计提的基金处置      同》的辩论规则进行复核。           费、基金托管费、销售处事费等，凭证本托      基金处置费逐日推断，逐日累计至每月月末，   管契约和《基金合同》的辩论规则进行复      按月支付，经基金处置东说念主与基金托管东说念主两边核   核。      对无误后，基金托管东说念主按照与基金处置东说念主协商   基金处置费逐日推断，逐日累计至每月月      一致的情势于次月首日起2个责任日内从基金   末，按月支付，经基金处置东说念主与基金托管东说念主      财产中一次性支付给基金处置东说念主。若遇法定节   两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管      沐日、公放假等，支付日历顺延。        理东说念主协商一致的情势于次月首日起2个责任日      基金托管费逐日推断，逐日累计至每月月末，   内从基金财产中一次性支付给基金处置东说念主。      按月支付，经基金处置东说念主与基金托管东说念主两边核   若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺      对无误后，基金托管东说念主按照与基金处置东说念主协商   延。      一致的情势于次月首日起2个责任日内从基金   基金托管费逐日推断，逐日累计至每月月      财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日   末，按月支付，经基金处置东说念主与基金托管东说念主      等，支付日历顺延。              两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管                             理东说念主协商一致的情势于次月首日起2个责任日                             内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假                             日、公休日等，支付日历顺延。                             销售处事费逐日计提，逐日累计至每个月月                             末，按月支付，经基金处置东说念主与基金托管东说念主                             两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管                             理东说念主协商一致的情势于次月首日起2个责任日                             内从基金财产中一次性支付给相应账户。若                             遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。

空姐大乱交