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贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金基金份额                发售公告   股份有限公司   二零二四年十一月   紧迫教导 国证券监督不休委员会证监许可【2024】781 号文准予召募注册。中国证券监 督不休委员会（以下简称“中国证监会”）对本基金召募的注册并不代表其对 本基金的投资价值和商场远景作念出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金 莫得风险。 、“基金不休东说念主”或“本基金不休东说念主”），基金托管东说念主为上海浦东发展银行股 份有限公司。同期，中国确立银行股份有限公司算作基金服务机构，为本基金 提供份额登记、估值核算等基金服务。 投资者、机构投资者、及格境外投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证 券投资基金的其他投资东说念主。   基金不休东说念主为履行法律律例以及公司里面胁制轨制的要求，本基金有权拒 绝属于非中国税收住户的投资者(或其代理东说念主或授权署名东说念主或胁制东说念主，以下同) 的认购/申购或以任何模式捏有本基金基金份额的行径。况兼，本基金现在仅为 根据中华东说念主民共和国法律注册的公募基金居品。由于并非总计好意思国东说念主士皆适当 购买非好意思国注册的居品，除下文所述的特定情形外，本基金将抵挡直或曲折地 向好意思国东说念主士(或其代理东说念主或授权署名东说念主或胁制东说念主，以下同)销售或由好意思国东说念主士捏 有。本条所称的“好意思国东说念主士”包括但不限于：好意思国公民、好意思国国籍东说念主士、好意思国 护照捏有东说念主士、好意思国历久住户、好意思国境内成立的（简略根据好意思国法律简略好意思国 境内任何法域的法律成立的）实体或组织(含其国际分支机构)、由好意思国东说念主士直 接简略曲折捏有或受益的账户、好意思国境内的任何其他东说念主士等。   本基金有权拒却非中国税收住户、好意思国东说念主士或不合适基金不休东说念主礼貌的其 他投资者天禀条目的投资者（以下并称“非适格投资者”）的认购/申购央求或 以任何模式捏有本基金基金份额的行径。为此，基金不休东说念主、销售机构或其授 权的第三方有权拒却非适格投资者的认购、申购(含按期定额投资)、调理转入 央求，有权拒却任何非适格投资者开立基金账户，且有权对非适格投资者捏有 的基金份额进行强制赎回或冻结、冻结或刊出一经开立的基金账户或选择其他 相应胁制步调，并要求补偿因此而际遇（或可能际遇）的耗费。   投资者应当按照干系法律律例及基金不休东说念主的要求，实时向基金不休东说念主、 销售机构或其授权的第三方果真、实时、准确、无缺地提供灵验的税收住户声 明文献及阐扬文献，前述信息贵府发生变更的，投资者应在【30 天】内呈文基 金不休东说念主、销售机构或其授权的第三方，并提供变更后的灵验的税收住户声明 文献及阐扬文献。属于上述“好意思国东说念主士”的投资者，不得通过任何模式投资于 本基金。基金投资者及基金份额捏有东说念主通过其认购/申购，简略其他任何获取本 基金基金份额的行径承诺其十足细察上述要求，并声明其并非好意思国东说念主士。投资 者要是在捏有本基金时间成为好意思国东说念主士，必须立即赎回其捏有的全部基金份额。 若基金不休东说念主细察基金份额捏有东说念主违背上述限定，则基金不休东说念主有权呈文该捏 有东说念主，要求其赎回该等份额。   基金不休东说念主、销售机构或其授权的第三方将根据投资者提供的信息贵府(含 其更新)，合理判断投资者是否组成或可能组成非适格投资者。如经认定投资者 可能为非适格投资者，则基金不休东说念主、销售机构或其授权的第三方有权拒却投 资者开立基金账户的央求，并有权拒却投资者的认购、申购(含按期定额投资) 、调理转入央求或选择其他相应胁制步调。如因投资者提供的税收住户声明文 件及阐扬文献不无缺、果真性或准确性存疑等原因，基金不休东说念主、销售机构或 其授权的第三方无法依据现存信息贵府充分认定，则有权基于审慎性原则，认 定投资者可能组成非适格投资者，从而拒却其开立基金账户及认购、申购(含定 期定额投资)、调理转入央求或选择其他相应胁制步调。   如基金不休东说念主在基金投资者开立基金账户后发现基金投资者组成或可能构 成非适格投资者，简略基金投资者在获取基金份额后组成或可能组成非适格投 资者，基金不休东说念主或销售机构或其授权的第三方有权根据基金合同的商定选择 干系步调，包括但不限于: (a)不接受该基金份额捏有东说念主对基金份额进一步的申 购央求; (b)对基金份额捏有东说念主捏有的基金份额进行强制赎回或冻结; (c)冻结或注 销一经开立的基金账户。因基金投资者组成非适格投资者但未向基金不休东说念主或 销售机构或其授权的第三方如实泄露而毁伤基金不休东说念主(或其授权的第三方)、 本基金或本基金的其他基金份额捏有东说念主，本基金及基金不休东说念主(或其授权的第三 方)保留选择任何步调及/或就全部耗费进行追偿的职权，况兼基金份额捏有东说念主 不成以就本基金或以本基金口头为死守任何适用法律律例、财政或税收要求(无 论是否为法定的)而选择干系步调或进行干系追偿过程中产生的任何体式的毁伤 或办事向本基金及基金不休东说念主(或其授权的第三方)建议任何要求或追偿。   基金不休东说念主认同的境外机构(包括但不限于该等机构不休的钞票不休居品、 账户等)算作及格境外投资者，或通过内地与境外商场的互联互通机制投成本基 金或其他经基金不休东说念主合理判断投成本基金对基金不休东说念主或本基金的运作不构 成合规风险的投资者，不受上述礼貌的限定。   基金不休东说念主有权对可购买本基金的投资者天禀给予礼貌并往往调整，具体 见《贝莱德基金不休有限公司公开召募证券投资基金登记业务轨制》及基金管 理东说念主于公司网站泄露的干系国法（以下简称“《业务国法》”），以及基金管 理东说念主届时发布的干系公告。 的直销中心过甚他基金销售机构的销售网点公开采售。销售机构具体名单详见 本公告“一、基金召募的基本情况”之“（十二）销售机构”及基金不休东说念主网 站的公示名单。各销售机构认购业务的办理网点、办理日历和时候等事项参照 各销售机构的具体礼貌。直销中心办理业务时以其干系国法为准。   基金不休东说念主可根据召募情况，在合适干系法律律例的情况下，在召募期限 内调整本基金的发售时候，但最长不高出法定召募期限并实时公告。如遇突发 事件，以上基金召募期的安排也不错适当调整。 发售期内，本基金直销机构和其他销售机构的销售网点同期为投资东说念主理理开立 基金账户的手续。投资东说念主的开户和认购央求可同期办理。   如经认定投资者可能为非中国税收住户，则基金不休东说念主、销售机构或其授 权的第三方有权拒却投资者开立基金账户的央求。因投资者提供的税收住户声 明文献及阐扬文献不无缺、果真性或准确性存疑等原因，基金不休东说念主、销售机 构或其授权的第三方无法依据现存信息贵府充分认定，则有权基于审慎性原则， 认定投资者可能组成非中国税收住户，从而拒却其开立基金账户。 他东说念主违纪进行认购。投资东说念主应保证用于认购的资金开始正当，投资东说念主应有权自 行专揽，不存在职何法律上、合约上的污点或其他长途。   （1）基金认购领受“金额认购、份额证实”的模式；   （2）投资者认购时，需按销售机构礼貌的模式全额缴款；   （3）投资者的认购央求一给与理不得摒弃；   （4）投资者在召募期内可屡次认购，认购时间单个投资者的累计认购金额 莫得限定，但招募说明书、基金份额发售公告、其他干系公告另有礼貌的以外。   在基金召募期内，投资者可屡次认购基金份额，每笔认购的最低金额为东说念主 民币 1 元（含认购费）。直销中心初度认购的最低金额为东说念主民币 10，000 元 （含认购费），追加认购的最低金额为单笔东说念主民币 1 元（含认购费）。通过其 他销售机构认购每笔最低认购金额为 1 元（含认购费）。各销售机构对本基金 最低认购金额及追加认购有其他礼貌的，以各销售机构的业务礼貌为准，但不 得低于上述最低认购金额。召募时间不确立投资者单个账户最高认购金额限定， 但更新的招募说明书或其他干系公告另有礼貌的以外。   如本基金单个投资东说念主累计认购的基金份额数达到简略高出基金总份额的 50%， 基金不休东说念主不错选择比例证实等模式对该投资东说念主的认购央求进行限定。基金管 理东说念主接受某笔简略某些认购央求有可能导致投资者变相脱色前述 50%比例要求 的，基金不休东说念主有权拒却该等全部简略部分认购央求。投资东说念主认购的基金份额 数以基金合同成效后登记机构的证实为准。   基金不休东说念主不错对召募时间的本基金召募限制确立上限。具体召募上限、 限制胁制决策过甚他召募安排的调整，详见本公司届时发布的干系公告。若本 基金确立召募限制上限，除基金不休东说念主干系公告另有礼貌，基金合同成效后将 不再受此召募限制的限定。   销售机构对认购央求的受理并不代表该央求一定顺利，而仅代表销售机构 如实领受到认购央求。认购的证实以登记机构的证实后果为准。对于认购央求 及认购份额的证实情况，投资东说念主应实时查询。 有东说念主总计，其中利息转份额以登记机构的记载为准。灵验认购款项利息折算的 份额保留到极少点后 2 位，极少点 2 位以后的部分四舍五入，由此症结产生的 收益或耗费由基金财产承担。   基金不休东说念主自基金召募期届满或基金不休东说念主依据法律律例及招募说明书可 以决定罢手基金发售，并在 10 日内遴聘法定验资机构验资，自收到验资论说 之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。基金召募达到基金备案条 件的，自基金不休东说念主理理完结基金备案手续并取得中国证监会书面证实之日起， 《基金合同》成效。   要是召募期限届满，未兴隆基金备案条目，基金不休东说念主应当承担下列办事：   （1）以其固有财产承担因召募行径而产生的债务和用度；   （2）在基金召募期限届满后 30 日内返还投资者已交纳的款项，并加计银 行同期活期进款利息；   （3）如基金召募失败，基金不休东说念主、基金托管东说念主及销售机构不得请求答谢。 基金不休东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自 承担。 本基金的详备情况，请阅读本公司于 2024 年 11 月 7 日在《上海证券报》上刊 登的《贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金基金份额发售公告》及《贝莱德 和悦利率债债券型证券投资基金基金合同及招募说明书教导性公告》。《贝莱 德和悦利率债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、 《贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金托管条约》、《贝莱德和悦利率债债 券型证券投资基金招募说明书》、《贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金基 金居品贵府摘抄》及本公告将同期发布在本公司网站 （www.blackrock.com.cn）和中国证监会基金电子泄露网站 （http://eid.csrc.gov.cn/fund）上，投资东说念主亦可通过本公司网站和中国证监 会基金电子泄露网站了解本基金召募干系事宜。 “一、基金召募的基本情况”之“（十二）销售机构”以及当地基金销售机构 以多样体式发布的公告。   在召募时间，除本公告所列的销售机构外，本基金还有可能变更、增减销 售机构，如变更、增减销售机构，本公司将实时在网站公示，请属意近期本公 司网站及各销售机构的公告，或拨打本公司及各销售机构的客户服务电话盘考。 户服务电话盘考认购事宜。 集安排作念适当调整并实时公告。   干系法律律例对于信息泄露的泄露模式、登载引子、报备模式等礼貌发生 变化时，本基金从其最新礼貌。 业机构投资者，个东说念主投资者可通过基金不休东说念主指定的销售机构购买本基金。   本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等成分产生波动， 投成本基金风险详见招募说明书“风险揭示”章节，包括：因证券商场价钱波 动产生的商场风险，由于基金投资者相连大皆赎回基金产生的流动性风险，基 金不休东说念主在基金不休实施过程中产生的基金不休风险，本基金的特定风险等等。 本基金为债券型基金，在时常情况下其预期风险和收益低于股票型基金和夹杂 型基金，高于货币商场基金。   投资有风险，投资者认购（或申购）基金前，应负责阅读招募说明书、基 金合同、基金居品贵府摘抄等信息泄露文献及业务国法，全面意识本基金的风 险收益特征和居品特质，自主判断基金的投资价值，并根据本人的投资想法、 投资期限、投资教悔、钞票现象等判断本基金是否和本人的风险承受智力相适； 投资者应充分研讨本人的风险承受智力，感性判断商场，对认购（或申购）基 金的意愿、时机、数目等投资行径作出沉寂决策，获取基金投资收益，亦自行 承担基金投资中出现的各样风险。   当本基金捏有特定钞票且存在或潜在大额赎回央求时，基金不休东说念主履行相 应设施后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书“侧袋机制” 等说合章节。侧袋机制实施时间，基金不休东说念主将对基金简称进行格外标识，投 资者不得办理侧袋账户份额的申购赎回等业务。请基金份额捏有东说念主仔细阅读相 关内容并暖热本基金启用侧袋机制时的特定风险。   基金不休东说念主依据干系法律、律例及核准成立批复等，经遵法走访、进行了 充分的评估论证、履行了必要的决策设施，现将份额登记、估值核算等业务委 托给基金服务机构逐一中国确立银行股份有限公司负责日常运营；基金不休东说念主 需按期了解基金服务机构的东说念主员配备情况、业务操作的专科智力、业务隔断措 施、软硬件设施等基本运作情况，以保证兴隆业务发展的实践需求；如前述提 供份额登记、估值核算的基金服务机构发生变更的，基金不休东说念主需另行发布相 关公告。若基金份额捏有东说念主不欢喜不休东说念主变更基金服务机构的，自公告之日起 机构。   基金的过往事迹并不预示其改日推崇。基金不休东说念主不休的其他基金的事迹 并不组成新基金事迹推崇的保证。基金不休东说念主依照恪称背负、至意信用、严慎 发愤的原则不休和哄骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金不休东说念主提醒投资者基金投资的“买者景象”原则，在投资者作出投资决策 后，基金运营现象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。   本基金单一投资者捏有基金份额数不得达到或高出基金份额总和的 50%， 但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到简略高出 50%的以外。 法律律例或监管机构另有礼貌的，从其礼貌。   基金投资者及基金份额捏有东说念主承诺其细察《中华东说念主民共和国反洗钱法》、 《金融机构大额来去和可疑来去论说不休办法》、《中国东说念主民银行对于加强开 户不休及可疑来去论说后续胁制步调的呈文》、《中国东说念主民银行对于落实实施 聚拢国安阐明干系决议的呈文》等反洗钱干系法律律例的礼貌，将严格死守上 述礼貌，不会违背任何前述礼貌；承诺用于基金投资的资金开始不属于犯监犯 罪所得过甚收益；承诺出示果真灵验的身份证件简略其他身份阐扬文献，积极 履行反洗钱职责，不借助本业务进行洗钱、恐怖融资等犯罪违法行径。基金投 资者及基金份额捏有东说念主承诺，其不属于聚拢国、中国有权机关或其他司法统治 区有权机关制裁名单内的企业或个东说念主，不位于被聚拢国、中国有权机关或其他 司法统治区有权机关制裁的国度和地区。   出于反洗钱、制裁、反恐怖融资、非住户金融账户涉税信息遵法走访与信 息报送等干系的合规要求，本基金基金不休东说念主有权对可购买本基金的投资者资 质给予礼貌并往往调整，具体见《业务国法》、基金份额发售公告以及基金管 理东说念主届时发布的敞开申购或赎回公告或其他干系公告。如已捏有本基金基金份 额，但不再兴隆本基金的投资者天禀要求或基金合同商定的其他条目或出现基 金合同商定情形的，基金不休东说念主有权依据基金合同的商定对相应基金份额给予 强制赎回或冻结、冻结或刊出一经开立的基金账户或选择其他相应胁制步调， 提请投资者暖热。   基金不休东说念主深知个东说念主信息对投资者的紧迫性，力争于于投资者个东说念主信息的保 护。基金不休东说念主承诺按照法律律例和干系监管要求的礼貌处理投资者的个东说念主信 息，包括通过基金不休东说念主直销、销售机构或场内经纪机构购买贝莱德基金不休 有限公司旗下基金居品的总计个东说念主投资者。基金不休东说念主需处理的机构投资者信 息中可能涉过甚法定代表东说念主、受益总计东说念主、承办东说念主等个东说念主信息，也将死守上述 承诺进行处理。   确定请暖热基金合同第七部分“基金合同当事东说念主及职权义务”的干系内容 及基金不休东说念主官方网站（www.blackrock.com.cn）往往泄露的个东说念主信息处理 干系战术。 释。   一、基金召募的基本情况   （一）基金称号、简称及代码   基金称号：贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金   基金简称：贝莱德和悦利率债   基金代码： A 类份额基金代码：021581；C 类份额基金代码：021582   （二）基金类别   债券型证券投资基金   （三）基金的运作模式   契约型敞开式   （四）基金份额发售面值   本基金基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元。   （五）基金存续期限   不按期   （六）发售模式   本基金将通过各销售机构的基金销售网点公开采售，各销售机构的具体名 单见基金份额发售公告以及基金不休东说念主网站。本基金认购选择全额缴款认购的 模式。基金投资东说念主在召募期内可屡次认购，认购央求一给与理不得摒弃。   （七）发售期限   本基金召募期限自基金份额发售之日起不高出 3 个月。   本基金自 2024 年 11 月 11 日至 2025 年 2 月 10 日进行发售。要是在此 时间届满时未达到本基金的招募说明书第七部分第一条文矩的基金备案条目， 基金可在召募期限内赓续销售。基金不休东说念主也可根据基金销售情况，在合适相 关法律律例的情况下，在召募期限内调整基金发售时候，并实时公告。   （八）发售对象   合适法律律例礼貌的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、 及格境外投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资 东说念主。基金不休东说念主有权对可购买本基金的投资者天禀给予礼貌并往往调整，具体 见《业务国法》以及基金不休东说念主届时发布的基金份额发售公告或其他干系公告。   （九）召募阵势   本基金将通过基金不休东说念主的直销中心过甚他基金销售机构的销售网点公开 发售。召募时间，基金不休东说念主可根据情况变更或增减基金销售机构。具体销售 城市（或网点）名单和说合模式，请参见本公告“一、基金召募的基本情况” 之“（十二）销售机构”以及当地基金销售机构以多样体式发布的公告。   各销售机构认购业务的办理网点、办理日历和时候等事项参照各销售机构 的具体礼貌。直销中心办理业务时以其干系国法为准。   （十）基金的召募份额总额和金额   本基金召募份额总额不少于 2 亿份，召募金额总额不少于 2 亿元东说念主民币。   （十一）投资东说念主对基金份额的认购   本基金认购时候为 2024 年 11 月 11 日至 2025 年 2 月 10 日。如遇突发 事件，发售时候可适当调整，并进行公告。   各个销售机构在本基金发售召募期内对于个东说念主投资者或机构投资者的具体 业务办理时候可能不同，若本公告莫得明确礼貌，则由各销售机构自行决定每 天的业务办理时候。   根据法律律例的礼貌与基金合同的商定，要是基金召募达到基金备案条目， 基金合同自基金不休东说念主理理完结基金备案手续并取得中国证监会书面证实之日 起成效。要是未达到前述条目，基金可在上述定明的召募期限内赓续销售，直 到达到条目并经备案后晓谕基金合同成效。基金不休东说念主可根据召募情况，在符 合干系法律律例的情况下，在召募期限内调整本基金的发售时候，但最长不超 过法定召募期限并实时公告。如遇突发事件，以上基金召募期的安排也不错适 当调整。   （1）基金认购领受“金额认购、份额证实”的模式；   （2）投资者认购时，需按销售机构礼貌的模式全额缴款；   （3）投资者的认购央求一给与理不得摒弃；   （4）投资者在召募期内可屡次认购，认购时间单个投资者的累计认购金额 莫得限定，但招募说明书、基金份额发售公告、其他干系公告另有礼貌的以外。   在基金召募期内，投资者可屡次认购基金份额，每笔认购的最低金额为东说念主 民币 1 元（含认购费）。直销中心初度认购的最低金额为东说念主民币 10，000 元 （含认购费），追加认购的最低金额为单笔东说念主民币 1 元（含认购费）。通过其 他销售机构认购每笔最低认购金额为 1 元（含认购费）。各销售机构对本基金 最低认购金额及追加认购有其他礼貌的，以各销售机构的业务礼貌为准，但不 得低于上述最低认购金额。召募时间不确立投资者单个账户最高认购金额限定， 但更新的招募说明书或其他干系公告另有礼貌的以外。   如本基金单个投资东说念主累计认购的基金份额数达到简略高出基金总份额的 50%， 基金不休东说念主不错选择比例证实等模式对该投资东说念主的认购央求进行限定。基金管 理东说念主接受某笔简略某些认购央求有可能导致投资者变相脱色前述 50%比例要求 的，基金不休东说念主有权拒却该等全部简略部分认购央求。投资东说念主认购的基金份额 数以基金合同成效后登记机构的证实为准。    投资东说念主认购本基金应最初办理开户手续，开立基金账户。本基金发售期内， 本基金直销机构和其他销售机构的销售网点同期为投资东说念主理理开立基金账户的 手续。投资东说念主的开户和认购央求可同期办理。    （十二）销售机构    住所：中国（上海）开脱贸易训导区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 7 楼    办公地址：中国（上海）开脱贸易训导区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦    法定代表东说念主：陈剑    成立日历：2020 年 09 月 10 日    直销网点：直销中心    直销中心肠址：中国（上海）开脱贸易训导区陆家嘴环路 1233 号汇亚大 厦 7 楼 702 室    客户服务长入盘考电话：400-002-6655   公司网站：www.blackrock.com.cn   基金不休东说念主暂未通畅网上来去，基金不休东说念主的直销柜台来去仅接受专科机 构投资者，个东说念主投资者可通过基金不休东说念主指定的销售机构购买本基金。   基金不休东说念主可根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券 投资基金运作不休办法》、《公开召募证券投资基金销售机构监督不休办法》 和《基金合同》等的礼貌，采纳其他合适要求的机构销售本基金，并在基金管 理东说念主网站公示。   （十三）基金的存续   《基金合同》成效后，相连 20 个办事日出现基金份额捏有东说念主数目发火 中给予泄露；相连 60 个办事日出现前述情形的，基金不休东说念主应当在 10 个办事 日内向中国证监会论说并建议处置决策，如捏续运作、调理运作模式、与其他 基金统一或隔断基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额捏有东说念主大会审议。   法律律例或中国证监会另有礼貌时，从其礼貌。   （十四）基金的认购用度   本基金对通过直销中心认购本基金 A 类基金份额的待业金客户与除此之外 其他投资者实施区别化的认购费率。在召募期内要是有多笔认购，适用费率按 单笔认购央求单独推断打算。   待业金客户指天下社会保障基金、基本养老保障基金、不错投资基金的地 方社会保障基金、企业年金基金、工作年金基金，以及个东说念主税收递延型生意养 老保障、养老想法证券投资基金、养老招待居品等。如召募期内出现不错投资 基金的享受税收优惠的个东说念主养老账户、经养老基金监管部门认同的新的养老基 金类型，基金不休东说念主可将其纳入待业金客户领域。   （1）待业金客户的认购费率   通过基金不休东说念主的直销中心认购本基金 A 类基金份额的待业金客户的认购 费率见下表：   ■   （2）其他投资者的认购费率   除上述待业金客户外，其他投资者认购本基金 A 类基金份额的认购费率见 下表：   ■   本基金 C 类基金份额不收取认购用度。   A 类基金份额的认购用度不列入基金财产，主要用于基金的商场扩充、销 售、登记等基金召募时间发生的各项用度。   基金不休东说念主不错在不阻拦法律律例礼貌及基金合同商定的情形下根据商场 情况制定基金促销贪图，开展基金促销行径。在基金促销行径时间，基金不休 东说念主不错适当调低基金认购费率。   （十五）认购份额的推断打算   基金认购领受金额认购的模式。   （1）A 类基金份额   A 类基金份额的认购金额包括认购用度和净认购金额。推断打算公式为：   认购用度适用比例费率：   净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）   认购用度＝认购金额?净认购金额   认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值   认购用度适用固定金额：   认购用度＝固定金额   净认购金额＝认购金额-认购用度   认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值   （2）C 类基金份额   认购份额＝（认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值   （3）上述认购份额（含利息折算的份额）推断打算后果保留到极少点后 2 位， 极少点 2 位以后的部分四舍五入，由此症结产生的收益或耗费由基金财产承担。   例 1：某投资者（非待业金客户）投资 100，000 元认购本基金 A 类基金份 额，则对应的认购费率为 0.30%，假设召募期产生的利息为 55.00 元，则可认 购 A 类基金份额为：   净认购金额＝100，000/（1＋0.30%）＝99，700.90 元   认购用度＝100，000-99，700.90＝299.10 元   认购份额＝（99，700.90＋55.00）/1.00＝99，755.90 份    即：该投资者（非待业金客户）投资 100，000 元认购本基金 A 类基金份额， 假设召募期产生的利息为 55.00 元，可得到 99，755.90 份 A 类基金份额。    例 2：某投资者（待业金客户）投资 2，000，000 元通过基金不休东说念主直销中 心认购本基金 A 类基金份额，则对应的认购用度为 1，000 元，假设召募期产生 的利息为 1，100.00 元，则可认购 A 类基金份额为：    认购用度＝1，000 元    净认购金额＝2，000，000-1，000＝1，999，000.00 元    认购份额＝（1，999，000.00＋1，100.00）/1.00＝2，000，100.00 份    即：该投资者（待业金客户）投资 2，000，000 元通过基金不休东说念主直销中心 认购本基金 A 类基金份额，假设召募期产生的利息为 1，100.00 元，可得到    例 3：某投资者投资 100，000 元认购本基金 C 类基金份额，假设召募期产 生的利息为 55.00 元，则可认购基金份额为：    认购份额＝（100，000＋55.00）/1.00=100，055.00 份    即：该投资者投资 100，000 元认购本基金 C 类基金份额，假设召募期产生 的利息为 55.00 元，可得到 100，055.00 份 C 类基金份额。   （十六）认购的证实   销售机构对认购央求的受理并不代表该央求一定顺利，而仅代表销售机构 如实领受到认购央求。认购的证实以登记机构的证实后果为准。对于认购央求 及认购份额的证实情况，投资东说念主应实时查询。   （十七）召募期利息的处理模式   灵验认购款项在召募时间产生的利息将折算为基金份额归基金份额捏有东说念主 总计，其中利息转份额以登记机构的记载为准。灵验认购款项利息折算的份额 保留到极少点后 2 位，极少点 2 位以后的部分四舍五入，由此症结产生的收益 或耗费由基金财产承担。   （十八）召募资金的不休   基金不休东说念主应将基金召募时间召募的资金存入零碎账户，在基金召募行径 完结前，任何东说念主不得动用。   二、个东说念主投资者办理认购的开户与认购经由   基金不休东说念主暂未通畅网上来去，基金不休东说念主的直销柜台来去仅接受专科机 构投资者，个东说念主投资者可通过基金不休东说念主指定的销售机构购买本基金。   个东说念主投资者在其他销售机构的开户与认购设施以各销售机构的礼貌为准。   三、机构投资者办理认购的开户与认购经由   （一）通过直销机构的直销中心办理开户和认购的设施   召募期内，办理时候为认购日的 9:30-17:00（周六、周日及法定节沐日不 办理认购业务）。   （1）专科机构投资者办理基金来去账户和基金账户开户央求时须提交的材 料： 单元公章（行状法东说念主、社会团体或其他组织提供民政部门或主管部门颁发的注 册登记文凭复印件）； 银行出具的开户阐扬复印件）； ； 章（如是二代身份证，请提供正反两面的复印件）； ；     相等教导：   ①其中指定银行账户是指投资东说念主开户时预留的算作赎回、分成、未顺利认 购、申购的款项的结算账户，银行账户称号必须同投资东说念主基金账户的户名一致。 赎回、分成及未顺利认购、申购的款项将划入投资东说念主认购、申购时使用的结算 账户。   ②本公司可根据具体实践情况，对上述业务办理的央求贵府进行调整。   ③要是投资东说念主在开户时莫得填写过《机构投资者风险承受智力测试问卷》 ，在初度办理认/申购手续时需要填写《机构投资者风险承受智力测试问卷》。   （2）机构投资者办理认购央求时须提交填妥的《直销认/申购央求表》 （加盖预留来去印鉴）、银行付款凭据复印件。   投资东说念主理理认购前应将足额认购资金通过银行转账汇入本公司指定的直销 专户。   直销专户   账户称号：贝莱德基金不休有限公司直销专户   开户银行：建行上海徐汇支行   银行账号：31050173360009988888   在办理认购业务时，需要按照基金不休东说念主的干系要求提供划款凭据，况兼 在划款备注里注明基金居品代码。   （1）投资东说念主认购时要注明所购买的基金称号或基金代码。   （2）投资东说念主 T 日提交开户央求后，应于 T+2 日后（包括该日）到本公司 直销中心查询证实后果，或通过本公司客户服务中心查询。本公司将为开户成 功的投资东说念主寄送开户证实书。   （3）投资东说念主 T 日提交认购央求后，应于 T+2 日后（包括该日）到本公司 直销中心查询认购央求灵验性的证实后果，或通过本公司客户服务中心查询。 但这次证实是对认购央求接受的证实，认购的最终后果要待认购期完结后自本 公司发布《基金合同》成效公告之日起到本公司直销中心查询，或通过本公司 客户服务中心查询。   （4）基金认购期时间，以下将被认定为无效认购：    机构投资者通过本公司网上直销来去系统办理开户和认购的设施详见本公 司网站 www.blackrock.com.cn。    （二）机构投资者在其他销售机构（如有）的开户与认购设施以各销售机 构的礼貌为准。    四、算帐与交割    灵验认购款项在召募时间产生的利息将折算为基金份额归基金份额捏有东说念主 总计，其中利息转份额以登记机构的记载为准。灵验认购款项利息折算的份额 保留到极少点后 2 位，极少点 2 位以后的部分四舍五入，由此症结产生的收益 或耗费由基金财产承担。    五、基金的验资    本基金召募行径完结前，基金不休东说念主应将基金召募时间召募的资金存入专 门账户，在基金召募行径完结前，任何东说念主不得动用。认购期完结后，由登记机 构推断打算投资东说念主认购应获取的基金份额，基金不休东说念主应在 10 日内遴聘管帐师事 务所进行认购款项的验资。    六、基金合同的成效    本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿 份，基金召募金额不少于 2 亿元东说念主民币且基金认购东说念主数不少于 200 东说念主的条目下， 基金召募期届满或基金不休东说念主依据法律律例及招募说明书不错决定罢手基金发 售，并在 10 日内遴聘法定验资机构验资，自收到验资论说之日起 10 日内，向 中国证监会办理基金备案手续。    基金召募达到基金备案条目的，自基金不休东说念主理理完结基金备案手续并取 得中国证监会书面证实之日起，《基金合同》成效；不然《基金合同》不成效。 基金不休东说念主在收到中国证监会证实文献的次日对《基金合同》成效事宜给予公 告。基金不休东说念主应将基金召募时间召募的资金存入零碎账户，在基金召募行径 完结前，任何东说念主不得动用。    七、本次认购当事东说念主及中介机构    （一）基金不休东说念主    称号：贝莱德基金不休有限公司    住所：中国（上海）开脱贸易训导区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 7 楼    办公地址：中国（上海）开脱贸易训导区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦    成立日历：2020 年 09 月 10 日    法定代表东说念主：陈剑    公司电话：（021）80225188    客户服务长入盘考电话：4000026655    注册成本：东说念主民币 12.5 亿元    股权结构：    ■    （二）基金托管东说念主    称号：上海浦东发展银行股份有限公司    注册地址：上海市中山东一起 12 号    办公地址：上海市博成路 1388 号浦银中心 A 栋   法定代表东说念主：张为忠   成赶紧间：1992 年 10 月 19 日   组织体式：股份有限公司（上市）   注册成本：293.52 亿元东说念主民币   存续时间：捏续策动   基金托管履历批文及文号：中国证监会证监基金字2003105 号   说合电话：（021）31888888   （三）销售机构   本基金直销机构详见本公告“一、基金召募的基本情况”之“（十二）销 售机构”。   本基金其他销售机构详见本公告“一、基金召募的基本情况”之“（十二） 销售机构”。   基金不休东说念主可根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券 投资基金运作不休办法》、《公开召募证券投资基金销售机构监督不休办法》 和基金合同等的礼貌，采纳其他合适要求的机构销售本基金，并在基金不休东说念主 网站公示。   （四）登记机构   称号：中国确立银行股份有限公司   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   法定代表东说念主：张金良   成立日历：2004 年 09 月 17 日   说合东说念主：王小飞   说合电话：(021) 60638424   （五）出具法律观念书的讼师事务所   称号：上海市通力讼师事务所 住所：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼 负责东说念主：韩炯 电话：（021）31358666 传真：（021）31358600 说合东说念主：陈颖华 承办讼师：吕红、陈颖华 （六）审计基金财产的管帐师事务所及承办注册管帐师 称号：德勤华永管帐师事务所 (格外经常合资) 注册地址：中国上海市延安东路 222 番外滩中心 30 楼 办公地址：中国上海市延安东路 222 番外滩中心 30 楼 法东说念主代表：付建超 承办注册管帐师：胡小骏、周月洁   电话：+86 21 6141 8888   传真：+86 21 6335 0003   说合东说念主：周月洁   贝莱德基金不休有限公司   贝莱德和悦利率债债券型   证券投资基金基金合同   及招募说明书教导性公告   贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金基金合同全文和招募说明书全文于 金电子泄露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）泄露，供投资者查阅。如有 疑问可拨打本公司客服电话（400-002-6655）盘考。   本基金不休东说念主承诺以至意信用、发愤尽责的原则不休和哄骗基金钞票，但 不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特 征，审慎作念出投资决定。 特此公告。 贝莱德基金不休有限公司

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