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色色淫                       南边皓元短债债券型证券投资基金（E 类份额）基金居品尊府撮要 南边皓元短债债券型证券投资基金（E 类份额）基金居品资            料撮要                                      编制日历：2024 年 10 月 17 日                    送出日历：2024 年 10 月 18 日  本撮要提供本基金的病笃信息，是招募评释书的一部分。  作出投资决定前，请阅读竣工的招募评释书等销售文献。 一、居品粗略 基金简称       南边皓元短债债券 E         基金代码         022355            南边基金经管股份有限                      中国农业银行股份有限 基金经管东谈主                         基金托管东谈主            公司                              公司 基金合同见效日    2019 年 11 月 28 日 基金类型       债券型                来去币种         东谈主民币 运作容貌       普通通达式 通达频率       每个通达日                               启动担任本基金 基金司理       刘骥                 基金司理的日历                               证券从业日历       2012 年 10 月 8 日            流畅 60 个职责日出现基金份额握有东谈主数目动怒 200 东谈主或者基金钞票净 其他         值低于东谈主民币 5000 万元情形的，基金合同应当隔断，无需召开基金份额            握有东谈主大会。法律律例或中国证监会另有国法时，从其国法。   注：自 2024 年 10 月 18 日起，本基金加多 E 类基金份额。 二、基金投资与净值施展 （一） 投资场所与投资策略   注:详见《南边皓元短债债券型证券投资基金招募评释书》第九部分“基金的投资”。          本基金在严格规则风险和保握较高流动性的前提下，重心投资短期债 投资场所          券，力求取得长期结识的投资收益。           本基金主要投资于债券（包括国内照章刊行上市来去的国债、央行单子、           金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资           券、公开垦行的次级债券、政府机构债、地方政府债、可分裂来去可转           债的纯债部分等）、钞票撑握证券、债券回购、银行进款（包括契约进款、           如期进款等）、同行存单、货币阛阓器具以及经中国证监会允许基金投资           的其他金融器具，但须相宜中国证监会的接洽国法。本基金不投资股票， 投资范围           可转债仅投资可分裂来去可转债的纯债部分。           如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行           稳当方法后，不错将其纳入投资范围，并可依据届时灵验的法律律例适           时合理地颐养投资范围。           基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票           的 80%，其中投资于短期债券比例不低于非现款钞票的 80%。本基金每                          南边皓元短债债券型证券投资基金（E 类份额）基金居品尊府撮要             个来去日日终应当保握不低于基金钞票净值 5%的现款或者到期日在一             年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申             购款等。             本基金将重心投资信用类债券，以进步组合收益才调。钞票撑握证券投             资关节在于对基础钞票质料及改日现款流的分析，本基金将在国内钞票             证券化居品具体策略框架下，秉承基本面分析和数目化模子采集首，对 主要投资策略      个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格规则钞票撑握             证券的总体投资规模并进行散布投资，以镌汰流动性风险。主要投资策             略包括：1、信用债投资策略；2、收益率弧线策略；3、放大策略；4、             钞票撑握证券投资策略。 功绩比较基准      中债短融总指数收益率             本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股 风险收益特征             票型基金、夹杂型基金，高于货币阛阓基金。 （二） 投资组合股产成就图表/区域成就图表   无。 （三） 自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图   无。 三、投成本基金触及的用度 （一） 基金销售接洽用度                份额（S）或金额      用度类型      （M）/握有期限             收费容貌/费率       备注                  （N）               N     赎回费   本基金 E 类基金份额的申购费率为零。   赎回用度由赎回基金份额的基金份额握有东谈主承担，在基金份额握有东谈主赎回基金份额时收 取。 （二） 基金运作接洽用度  以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别         收费容貌/年费率或金额                 收取方 经管费                    0.30%             基金经管东谈主和销售机构 托管费                    0.05%             基金托管东谈主 销售工作费                  0.10%             销售机构 审计用度                   81，000.00         管帐师事务所 信息深入费                  120，000.00        国法深入报刊                        《基金合同》见效后与基金                        接洽的信息深入用度；管帐 其他用度                   师费、讼师费、诉讼费和仲                    -                        裁费；基金份额握有东谈主大会                        用度；基金的证券来去费                   南边皓元短债债券型证券投资基金（E 类份额）基金居品尊府撮要                  用；基金的银行汇划用度；                  基金接洽账户的开户及惊羡                  用度；按照国度相关国法和                  《基金合同》商定，不错在                  基金财产中列支的其他费                  用。   注：本基金来去证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金钞票扣除。   上表中年用度金额为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最 终试验金额以基金如期叙述深入为准。 （三） 基金运作概述用度测算   若投资者认购/申购本基金份额，在握有手艺，投资者需开销的运作费率如下表：                         基金运作概述费率（年化）   基金经管费率、托管费率、销售工作费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报深入的接洽数据为基准测算。 四、风险揭示与病笃指示 （一） 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏本本金。    投资有风险，投资者购买基金时应风雅阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。    （1）本基金为债券型证券投资基金，债券投资占基金钞票的比例不低于 80%，因此， 本基金除承担由于阛阓利率波动形成的利率风险外还要承担如企业债、公司债等信用品种的 发借主体信用恶化形成的信用风险。    （2）本基金的投资范围包括钞票撑握证券。钞票撑握证券存在信用风险、利率风险、 流动性风险、提前偿付风险、操气派险和法律风险等。 的背约所形成的可能亏本。温存单道理上讲，信用风险施展为证券化钞票所产生的现款流不 能撑握本金和利息的实时支付而给投资者带来亏本。 握证券的价钱受利率波动发生变动而形成的风险。 而使投资者遭逢亏本的可能性。 险。 存在的法律风险和践约风险。    （3）本基金收益分拨容貌有现款分成和红利再投资两种，关于聘用红利再投资的投资 东谈主，其因红利再投资所得的份额自说明之日起启动规画握偶而刻，并于该份额赎回时按照本 基金接洽法律文献的商定聘用适用的赎回费率并规画赎回费，敬请投资东谈主属意。    （4）基金合同隔断的风险                  南边皓元短债债券型证券投资基金（E 类份额）基金居品尊府撮要   《基金合同》见效后，流畅 20 个职责日出现基金份额握有东谈主数目动怒 200 东谈主或者基金 钞票净值低于东谈主民币 5000 万元情形的，基金经管东谈主应当在如期叙述中赐与深入；流畅 60 个 职责日出现前述情形的，基金合同应当隔断，无需召开基金份额握有东谈主大会。   债券阛阓价钱受到经济要素、政事要素、投资情态和来去轨制等各式要素的影响，导致 基金收益水平变化，产生风险，主要包括：   （1）策略风险。因国度宏不雅经济场合、货币策略和财政策略等发生变化，导致债券价 格波动而产生风险。   （2）利率风险。利率波动径直影响着债券的价钱和收益率，从而影响基金的净值施展。 利率波动可能导致债券基金跌破面值。在利率波动时，债券基金的净值波动一般会高于货币 阛阓基金。   （3）信用风险。主淌若指债务东谈主的背约风险，若债务东谈主斟酌不善，资不抵债，债权东谈主 可能会亏本掉大部分的投资，这主要体当今企业债中。   （4）购买力风险。基金的利润将主要通过现款表情来分拨，而现款可能因为通货扩展 的影响而导致购买力下跌，从而使基金的试验收益下跌。   （5）债券收益率弧线变动风险。债券收益率弧线变动风险是指与收益率弧线非平行移 动相关的风险，单一的久期斟酌并弗成充分反应这一风险的存在。   （6）再投资风险。再投资风险反应了利率下跌对固定收益证券利息收入再投资收益的 影响，这与利率高涨所带来的价钱风险（即前边所提到的利率风险）互为消长。具体为当利 率下跌时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将取得较少的收益率。   （7）债券回购风险。较高的债券正回购比例可能加多组合的流动性风险和利率风险。   （8）经济周期风险。证券阛阓是国民经济的晴雨表，而经济运作具有周期性的特质。 宏不雅经济运职业况将对质券阛阓的收益水平产生影响，从而产生风险。   侧袋机制是一种流动性风险经管器具，是将特定钞票分裂至有意的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额握有东谈主进行支付，观点在于灵验报复并化解风险，确 保投资者得到平正对待。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手深入基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和同样，仅主袋账户份额正常通达赎回，因此启用侧袋机制时握有基 金份额的握有东谈主将在启用侧袋机制后同期握有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额 弗成赎回，其对应特定钞票的变当前刻具有不坚信性，最终变现价钱也具有不坚信性况且有 可能大幅低于启用侧袋机制前特定钞票的估值，基金份额握有东谈主可能因此濒临亏本。   扩充侧袋机制手艺，因本基金不深入侧袋账户份额的净值，即便基金经管东谈主在基金如期 叙述中深入叙述期末特定钞票可变现净值或净值区间的，也不看成特定钞票最终变现价钱的 承诺，因此关于特定钞票的公允价值和最终变现价钱，基金经管东谈主不承担任何保证和承诺的 背负。   基金经管东谈主将字据主袋账户运作情况合理坚信申购策略，因此扩充侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金经管东谈主规画各项投资运作斟酌和基金功绩斟酌时仅需研究主袋账 户钞票，并字据接洽国法对分割侧袋账户钞票导致的基金净钞票减少进行按投资亏本处理， 因此本基金深入的功绩斟酌弗成反应特定钞票的真不二价值及变化情况。 （二） 病笃指示                     南边皓元短债债券型证券投资基金（E 类份额）基金居品尊府撮要     南边皓元短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2019 年 7 月 本基金的价值和收益作出试验性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。     基金经管东谈主依照恪尽责守、诚笃信用、严慎致力于的原则经管和诳骗基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。     基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。     与本基金/基金合同接洽的争议责罚容貌为仲裁。因本基金产生的或与基金合同相关的 一切争议，如经友好协商未能责罚的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济买卖仲裁委 员会，仲裁地点为北京市。     基金居品尊府撮要信息发生缺陷变更的，基金经管东谈主将在三个职责日内更新，其他信息 发生变更的，基金经管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的试验情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获取基金的接洽信息，敬请同期存眷基金经管东谈主发布的接洽临时 公告等。     投资东谈主明察并快活基金经管东谈主可为投资东谈主提供营销信息、资讯与升值工作，并可自主选 择退订，具体的工作评释详见招募评释书“基金份额握有东谈主工作”章节。 五、其他尊府查询容貌   以下尊府详见基金经管东谈主网站[www.nffund.com][客服电话：400-889-8899]   ●《南边皓元短债债券型证券投资基金基金合同》、   《南边皓元短债债券型证券投资基金托管契约》、   《南边皓元短债债券型证券投资基金招募评释书》   ●如期叙述、包括基金季度叙述、中期叙述和年度叙述   ●基金份额净值   ●基金销售机构及接洽容貌   ●其他病笃尊府 六、其他情况评释   暂无。