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贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金(C 类份额)
基金居品贵府纲领
编制日历:2024 年 11 月 6 日
送出日历:2024 年 11 月 7 日
本纲领提供本基金的垂死信息,是招募证明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完竣的招募证明书等销售文献。
一、居品能够
基金简称 贝莱德和悦利率债 基金代码 021581
下属基金简称 贝莱德和悦利率债C 下属基金代码 021582
基金经管东说念主 贝莱德基金经管有限公司 基金托管东说念主 上海浦东发展银行股份有
限公司
基金合同收效日 - 上市来往所及上市日历 - -
基金类型 债券型 来往币种 东说念主民币
运作方法 无为怒放式 怒放频率 每个怒放日
开 始 担 任 本 基 金 基金 经 -
理的日历
刘鑫/LIU XIN
证券从业日历 2005年1月1日
基金司理
开 始 担 任 本 基 金 基金 经 -
王洋/WANG YANG
理的日历
证券从业日历 2009年6月1日
其他 无。
二、基金投资与净值施展
(一)投资见识与投资策略
请投资者阅读《招募证明书》第九章了解详备情况。
投资见识 本基金在铁心风险的前提下,通过积极主动的投资经管,力求已毕组合股产永久稳健的
升值。
投资领域 本基金主要投资于具有精致流动性的金融器用,包括国内照章刊行或上市来往的国债、
央行单据、政策性金融债、国债期货、同行存单、债券回购、银行进款、现款以及法律
章程或中国证监会允许基金投资的其他金融器用(但须合适中国证监会的关联司法)。
本基金不投资于股票等权益类钞票,也不投资信用债券、可出动债券和可交换债券。
如法律章程或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金经管东说念主在践诺适当法子后,可
以将其纳入投资领域,并可依据届时灵验的法律章程应时合理地诊治投资领域。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的80%,其中投
资于利率债钞票的比例不低于非现款基金钞票的80%。本基金每个来往时日终在扣除国
债期货合约需交纳的来往保证金后,现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金
钞票净值的5%,其中,现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金所指的利率债是指国债、央行单据、政策性金融债。
主要投资 本基金为债券型基金。投资策略主要包括钞票建树策略、债券投资策略以及国债期货投
策略 资策略。
本基金将承袭“从上至下”的分析方法,玄虚分析和握续追踪基本面、政策面、市状况
等多方面身分,鸠合大家宏不雅经济局面,研判国表里经济的发展趋势,并在严格铁心投
资组合风险的前提下,对组合中各样钞票的投资比例进行策略建树和动态诊治,以回避
或散布阛阓风险,力求已毕基金钞票的永久稳健升值。
本基金承袭的债券投资策略包括:久期策略、互换策略以及息差策略等。
功绩比较 中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率*90%+同期活期进款利率(税后)*10%
基准
风险收益 本基金为债券型基金,在时时情况下其预期风险和收益低于股票型基金和羼杂型基金,
特征 高于货币阛阓基金。
(二)投资组合股产建树图表/区域建树图表
注:无
(三)自基金合同收效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业
绩比较基准的比较图
注:无
三、投成本基金触及的用度
(一)基金销售关联用度
贝莱德和悦利率债 C:
以下用度在赎回基金进程中收取:
贝莱德和悦利率债 C
用度类型 握有期限(N) 收费方法/费率 备注
N<7日 1.50% 100%归入基金钞票
赎回费
N≥7日 0% --
本基金 C 类基金份额不收取认购费/申购费,而是从本类别基金钞票入网提销售办事费。
(二)基金运作关联用度
以下用度将从基金钞票中扣除:
用度类别 收费方法/年费率 收取方
经管费 0.30% 基金经管东说念主和销售机构
托管费 0.10% 基金托管东说念主
销售办事费 0.20% 销售机构
基金合同收效后与本基金关联的律 关联办事机构
其他用度
师费、基金份额握有东说念主大会用度、
基金的银行汇划用度以及按照国度
谈判司法和《基金合同》商定,可
以在基金财产中列支的其他用度。
用度类别详见本基金《基金合同》
及《招募证明书》或其更新。
注:本基金来往证券、基金等产生的用度和税负,按试验发生额从基金钞票扣除。
四、风险揭示与垂死教唆
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能死亡投成本金。
投资有风险,投资者购买基金时应端庄阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。
投成本基金可能遭逢的风险包括:阛阓风险、经管风险、流动性风险、专有风险、操作或
本事风险、来往敌手风险、合规性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风
险评价可能不一致的风险、启用侧袋机制的风险、其他风险等。
本基金专有风险如下:
(1)国债期货投资风险。
(2)受到强制赎回、冻结或销户等相应法子的风险。
(3)证券经纪商来往结算模式的风险。
(4)录用基金办事机构提供份额登记、估值核算等办事的外包风险。
(二)垂死教唆
中国证监会对本基金召募的注册,并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保
证,也不标明投资于本基金莫得风险。
基金经管东说念主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎勤勉的原则经管和行使基金财产,但不保证基
金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。
各方当事东说念主容许,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》谈判的一切争议,如经友好
协商未能贬责的,应提交上海海外经济买卖仲裁委员会(上海海外仲裁中心),阐明提交仲裁
时该会的仲裁司法进行仲裁,仲裁场合为上海市。仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东说念主具有约
束力,仲裁费由败诉方承担。
基金居品贵府纲领信息发生紧要变更的,基金经管东说念主将在三个职责日内更新,其他信息发
生变更的,基金经管东说念主每年更新一次。因此,本文献内容比较基金的试验情况可能存在一定的
滞后,如需实时、准确赢得基金的关联信息,敬请同期关爱基金经管东说念主发布的关联临时公告等。
基金经管东说念主深知个东说念主信息对投资者的垂死性,勤苦于投资者个东说念主信息的保护。基金经管东说念主
承诺按照法律章程和关联监管条件的司法处理投资者的个东说念主信息,包括通过基金经管东说念主直销、
销售机构或场内经纪机构购买贝莱德基金经管有限公司旗下基金居品的统共个东说念主投资者。基金
经管东说念主需处理的机构投资者信息中可能涉相称法定代表东说念主、受益统共东说念主、承办东说念主等个东说念主信息,
也将遵循上述承诺进行处理。
笃定请关爱基金合同第七部分“基金合同当事东说念主及职权义务”的关联内容及基金经管东说念主官方
网站(www.blackrock.com.cn)时常暴露的个东说念主信息处理关联政策。
基金经管东说念主有权对可购买本基金的投资者天赋赐与司法并时常诊治,笃定请关爱《贝莱德
基金经管有限公司公开召募证券投资基金登记业务轨制》及基金经管东说念主于公司网站暴露的关联
司法,以及基金经管东说念主届时发布的关联公告。
基金投资者瞻念察并接受基金经管东说念主为签订、践诺基金合同所必需、为提供居品或办事所必
需或为践诺国度法律章程及行业专揽部门谈判司法的义务或职责(包括但不限于反洗钱客户尽
职走访、非住户金融账户涉税信息尽责走访),在遵循法律章程的前提下及在必要的情况下,
可向关勾搭收方(包括但不限于司帐师事务所、讼师事务所、份额登记机构等级三方办事机构)
提供个东说念主信息。如您对前述安排有异议或需要更多信息方可作出购买本基金的决定,请先谈判
基金经管东说念主或基金销售机构。基金投资者依据《基金合同》、《招募证明书》的司法提交本基金
的认购/申购苦求,即示意基金投资者自觉接受上述安排。
五、其他贵府查询方法
以下贵府详见本基金经管东说念主网站 网址www.blackrock.com.cn
客服电话:400-002-6655(免远程话费)
资基金托管条约》、《贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金招募证明书》
六、其他情况证明
无